Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.443% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.108%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.101%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.140%, jest świadectwem umiejętności NIKE, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez NIKE, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.371%. Co więcej, biegłość NIKE, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.196% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji NIKE, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $9670, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $9100.5. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji NIKE, Inc..
Wskaźniki rentowności NKE.BA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 12.06% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 15.90%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 84.10%, oraz EBT na EBIT, 111.79%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.79%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
12.06%
Efektywna stopa podatkowa
15.90%
Dochód netto na EBT
84.10%
EBT na EBIT
111.79%
EBIT na przychody
10.79%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.74, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 1139.66% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
167
Dni zaległych zapasów
98
Cykl operacyjny
130.17
Dni zaległych zobowiązań
30
Cykl konwersji gotówki
100
Obrót należnościami
11.40
Obrót zobowiązaniami
12.28
Obrót zapasami
3.72
Obrót aktywami trwałymi
6.50
Obrót aktywami
1.38
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 14.00, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 12.28, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 20.96, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.41 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.14, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
14.00
Wolne przepływy pieniężne na akcję
12.28
Gotówka na akcję
20.96
Wskaźnik wypłaty
0.41
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.14
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.88
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.58
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
14.71
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
8.14
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.35
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.24
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 32.39% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.85, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 44.96% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 45.96% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
32.39%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.85
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
44.96%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
45.96%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.58
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.63
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 99.03, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 9.80, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 27.08, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 26.00, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
99.03
Dochód netto na akcję
9.80
Wartość księgowa na akcję
27.08
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
26.00
Kapitał własny na akcję
27.08
Zadłużenie odsetkowe na akcję
23.48
Capex na akcję
-1.87
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 9.65%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 3.79%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -13.35%, i wzrost dochodu operacyjnego, -13.35%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -16.14%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -14.62%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
9.65%
Wzrost zysku brutto
3.79%
Wzrost EBIT
-13.35%
Wzrost dochodu operacyjnego
-13.35%
Wzrost dochodu netto
-16.14%
Wzrost EPS
-14.62%
Wzrost rozwodnionego EPS
-13.87%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.72%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-2.55%
Wzrost dywidendy na akcję
11.45%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.59%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
9.98%
10-letni wzrost przychodów na akcję
134.02%
5-letni wzrost przychodów na akcję
47.27%
3-letni wzrost przychodów na akcję
37.57%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
123.18%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
23.37%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
136.14%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
135.98%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
174.49%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
100.61%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
45.19%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
49.36%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
74.66%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
231.02%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
39.21%
Wzrost należności
-11.48%
Wzrost zapasów
0.40%
Wzrost aktywów
-6.92%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-6.75%
Wzrost zadłużenia
-3.83%
Wzrost wydatków SGA
-72.57%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 13,087,453,328, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.15, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.48%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -16.59%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
13,087,453,328
Jakość dochodu
1.15
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.24
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.48%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-16.59%
Capex do przychodów
-1.89%
Capex do amortyzacji
-112.81%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.47%
Liczba Grahama
77.28
Zwrot z aktywów rzeczowych
13.71%
Graham Netto Netto
-10.69
Kapitał obrotowy
15,946,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
13,449,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
1,675,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
4,399,000,000
Średnie zobowiązania
3,110,000,000
Średni stan zapasów
8,437,000,000
Dni zaległej sprzedaży
29
Dni zaległych zobowiązań
36
Dni zapasów pod ręką
107
ROIC
15.81%
ROE
0.36%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.34, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.34, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.69, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 22.40, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 0.68, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.34
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.34
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.69
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
0.68
Wskaźnik zysku do wzrostu
-55.65
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
21.06
Cena Wartość godziwa
0.34
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
0.68
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
22.40
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.60
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.26
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
2.21
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.24
Rentowność zysku
60.47%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
58.11%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
