Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.203% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.172%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.177%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.263%, jest świadectwem umiejętności Nautilus, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Nautilus, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.545%. Co więcej, biegłość Nautilus, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.370% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Nautilus, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $0.85, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $0.6909. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Nautilus, Inc..
Wskaźniki rentowności NLS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -16.96% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -4.57%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 104.57%, oraz EBT na EBIT, 98.60%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -17.20%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-16.96%
Efektywna stopa podatkowa
-4.57%
Dochód netto na EBT
104.57%
EBT na EBIT
98.60%
EBIT na przychody
-17.20%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.99, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
87
Dni zaległych zapasów
87
Cykl operacyjny
123.32
Dni zaległych zobowiązań
45
Cykl konwersji gotówki
78
Obrót należnościami
10.18
Obrót zobowiązaniami
8.09
Obrót zapasami
4.17
Obrót aktywami trwałymi
4.29
Obrót aktywami
1.49
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.81, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.61, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.54, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.13, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.81
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.61
Gotówka na akcję
0.54
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.13
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.76
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.73
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
4.05
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.15
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.15
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 25.65% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.61, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 33.32% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 37.84% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -12.44 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
25.65%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.61
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
33.32%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
37.84%
Pokrycie odsetek
-12.44
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.73
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.37
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -51.36%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -65.00%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -152.20%, i wzrost dochodu operacyjnego, -152.20%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -384.09%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -372.22%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-51.36%
Wzrost zysku brutto
-65.00%
Wzrost EBIT
-152.20%
Wzrost dochodu operacyjnego
-152.20%
Wzrost dochodu netto
-384.09%
Wzrost EPS
-372.22%
Wzrost rozwodnionego EPS
-372.22%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.79%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
1.79%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
128.31%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
107.82%
10-letni wzrost przychodów na akcję
28.94%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-31.12%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-50.69%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-12.07%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-15.49%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-75.01%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-320.51%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-798.81%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-270.63%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-34.14%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-68.01%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-61.98%
Wzrost należności
-63.31%
Wzrost zapasów
-58.09%
Wzrost aktywów
-47.93%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-63.29%
Wzrost zadłużenia
-11.13%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-4.23%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.45, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.45, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.14, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 1.50, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.02, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.45
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.45
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.14
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.02
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.02
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-0.64
Cena Wartość godziwa
0.45
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.02
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
1.50
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
