Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.467% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.352%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.357%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.091%, jest świadectwem umiejętności Navios Maritime Partners L.P. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Navios Maritime Partners L.P. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.180%. Co więcej, biegłość Navios Maritime Partners L.P. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.098% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Navios Maritime Partners L.P. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $43.33, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $42.01. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Navios Maritime Partners L.P..
Wskaźniki rentowności NMM oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 33.18% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 8.76%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 107.71%, oraz EBT na EBIT, 94.39%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 35.15%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
33.18%
Efektywna stopa podatkowa
8.76%
Dochód netto na EBT
107.71%
EBT na EBIT
94.39%
EBIT na przychody
35.15%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.87, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 2575.46% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
75
Dni zaległych zapasów
20
Cykl operacyjny
33.87
Dni zaległych zobowiązań
13
Cykl konwersji gotówki
21
Obrót należnościami
25.75
Obrót zobowiązaniami
27.31
Obrót zapasami
18.53
Obrót aktywami trwałymi
0.29
Obrót aktywami
0.25
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 18.39, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.98, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 9.81, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.01 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.42, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
18.39
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.98
Gotówka na akcję
9.81
Wskaźnik wypłaty
0.01
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.42
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.16
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.29
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.76
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.19
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.18
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 36.75% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.69, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 36.65% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 40.98% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.44 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
36.75%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.69
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
36.65%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
40.98%
Pokrycie odsetek
3.44
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.29
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.89
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 43.30, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 14.37, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 90.26, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 89.78, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
43.30
Dochód netto na akcję
14.37
Wartość księgowa na akcję
90.26
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
89.78
Kapitał własny na akcję
90.26
Zadłużenie odsetkowe na akcję
67.10
Capex na akcję
-9.35
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 7.96%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 66.13%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -12.83%, i wzrost dochodu operacyjnego, -12.83%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -26.63%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -25.19%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
7.96%
Wzrost zysku brutto
66.13%
Wzrost EBIT
-12.83%
Wzrost dochodu operacyjnego
-12.83%
Wzrost dochodu netto
-26.63%
Wzrost EPS
-25.19%
Wzrost rozwodnionego EPS
-25.19%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.10%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.09%
Wzrost dywidendy na akcję
-0.15%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.66%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
366.88%
10-letni wzrost przychodów na akcję
2.32%
5-letni wzrost przychodów na akcję
102.55%
3-letni wzrost przychodów na akcję
109.38%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-17.08%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
194.09%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
116.37%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
11.74%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1264.96%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
511.32%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-40.17%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
408.20%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
51.16%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-99.22%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-78.47%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-71.57%
Wzrost należności
-42.15%
Wzrost zapasów
15.00%
Wzrost aktywów
5.14%
Wzrost wartości księgowej na akcję
16.17%
Wzrost zadłużenia
81.47%
Wzrost wydatków SGA
513.59%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,726,981,488.48, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.32, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.17%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -50.35%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,726,981,488.48
Jakość dochodu
1.32
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.06
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.17%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-50.35%
Capex do przychodów
-21.59%
Capex do amortyzacji
-104.47%
Liczba Grahama
170.81
Zwrot z aktywów rzeczowych
8.52%
Graham Netto Netto
-67.06
Kapitał obrotowy
-59,852,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,710,021,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,977,366,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
69,234,000
Średnie zobowiązania
25,422,000
Średni stan zapasów
35,116,500
Dni zaległej sprzedaży
14
Dni zaległych zobowiązań
21
Dni zapasów pod ręką
31
ROIC
9.69%
ROE
0.16%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.53, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.53, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.10, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 16.02, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 2.60, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.53
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.53
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.10
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
2.60
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.79
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-0.63
Cena Wartość godziwa
0.53
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
2.60
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
16.02
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.31
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.09
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
3.80
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.87
Rentowność zysku
51.38%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
32.96%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
