Mówiąc prościej, Old Dominion Freight Line, Inc. ma 217.674 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.364% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.279%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.212%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.221%, jest świadectwem umiejętności Old Dominion Freight Line, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Old Dominion Freight Line, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.301%. Co więcej, biegłość Old Dominion Freight Line, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.322% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Old Dominion Freight Line, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $186.19, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $179.2. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Old Dominion Freight Line, Inc..
Wskaźniki rentowności ODFL oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 28.15% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.74%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 75.26%, oraz EBT na EBIT, 100.76%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 27.94%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
28.15%
Efektywna stopa podatkowa
24.74%
Dochód netto na EBT
75.26%
EBT na EBIT
100.76%
EBIT na przychody
27.94%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.29, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 861.90% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
229
Dni zaległych zapasów
-67
Cykl operacyjny
-24.23
Dni zaległych zobowiązań
10
Cykl konwersji gotówki
-34
Obrót należnościami
8.62
Obrót zobowiązaniami
38.31
Obrót zapasami
-5.48
Obrót aktywami trwałymi
1.43
Obrót aktywami
1.04
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 6.65, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 3.69, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.67, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.11 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.25, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
6.65
Wolne przepływy pieniężne na akcję
3.69
Gotówka na akcję
2.67
Wskaźnik wypłaty
0.11
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.25
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.56
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
18.08
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
72.30
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.25
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.87
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 1.42% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.02, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 1.34% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 1.78% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5461.96 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
1.42%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.02
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
1.34%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
1.78%
Pokrycie odsetek
5461.96
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
18.08
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.28
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 26.81, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 5.66, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 19.46, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 19.46, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
26.81
Dochód netto na akcję
5.66
Wartość księgowa na akcję
19.46
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
19.46
Kapitał własny na akcję
19.46
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.44
Capex na akcję
-3.46
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -6.29%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -11.49%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -10.86%, i wzrost dochodu operacyjnego, -10.86%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -10.00%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -7.67%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-6.29%
Wzrost zysku brutto
-11.49%
Wzrost EBIT
-10.86%
Wzrost dochodu operacyjnego
-10.86%
Wzrost dochodu netto
-10.00%
Wzrost EPS
-7.67%
Wzrost rozwodnionego EPS
-7.55%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-2.60%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-2.64%
Wzrost dywidendy na akcję
33.67%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-7.24%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-11.41%
10-letni wzrost przychodów na akcję
48.21%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-18.54%
3-letni wzrost przychodów na akcję
20.08%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
164.28%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-2.11%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
39.24%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
255.17%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
14.92%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
28.94%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
104.10%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-10.80%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
24.50%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
130.98%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
165.26%
Wzrost należności
1.68%
Wzrost zapasów
97.04%
Wzrost aktywów
13.93%
Wzrost wartości księgowej na akcję
19.67%
Wzrost zadłużenia
100.45%
Wzrost wydatków SGA
-20.55%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 44,119,385,448.3, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.27, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
44,119,385,448.3
Jakość dochodu
1.27
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-48.26%
Capex do przychodów
-12.91%
Capex do amortyzacji
-233.41%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.19%
Liczba Grahama
49.79
Zwrot z aktywów rzeczowych
22.49%
Graham Netto Netto
-1.68
Kapitał obrotowy
598,675,000
Wartość aktywów rzeczowych
4,257,811,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-111,249,000
Średnie należności
610,226,000
Średnie zobowiązania
109,524,500
Średni stan zapasów
-311,506,500
Dni zaległej sprzedaży
38
Dni zaległych zobowiązań
11
Dni zapasów pod ręką
-2
ROIC
28.35%
ROE
0.29%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.98, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.98, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 6.72, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 49.19, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 27.34, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.98
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.98
Wskaźnik ceny do sprzedaży
6.72
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
27.34
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.05
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
22.07
Cena Wartość godziwa
8.98
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
27.34
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
49.19
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
10.42
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
7.52
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
22.45
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
28.12
Rentowność zysku
2.79%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.83%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
