CEO:Mr. Frank G. Calabria BEc, FCA, FFin, GradDip, MBA
Pracownicy pełnoetatowi:5000
Miasto:Barangaroo
Adres:Tower 1
IPO:2011-05-23
CIK:
Strona internetowa:
Ogólne perspektywy
Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.144% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.089%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.105%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.130%, jest świadectwem umiejętności Origin Energy Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Origin Energy Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.265%. Co więcej, biegłość Origin Energy Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.145% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Wskaźniki rentowności OGFGF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 8.54% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 35.83%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 123.49%, oraz EBT na EBIT, 96.23%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 8.87%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
8.54%
Efektywna stopa podatkowa
35.83%
Dochód netto na EBT
123.49%
EBT na EBIT
96.23%
EBIT na przychody
8.87%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.15, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
83
Dni zaległych zapasów
4
Cykl operacyjny
45.84
Dni zaległych zobowiązań
38
Cykl konwersji gotówki
8
Obrót należnościami
8.73
Obrót zobowiązaniami
9.56
Obrót zapasami
90.12
Obrót aktywami trwałymi
6.95
Obrót aktywami
1.24
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.85, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.42, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.64, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.25 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.06, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.85
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.42
Gotówka na akcję
0.64
Wskaźnik wypłaty
0.25
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.06
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.50
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.44
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
22.08
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.00
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.07
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.04
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 17.25% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.35, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 25.79% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 26.18% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 12.26 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
17.25%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.35
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
25.79%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
26.18%
Pokrycie odsetek
12.26
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.44
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.06
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 9.52, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.61, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 5.17, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3.73, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
9.52
Dochód netto na akcję
0.61
Wartość księgowa na akcję
5.17
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3.73
Kapitał własny na akcję
5.17
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.72
Capex na akcję
-0.28
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 13.84%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 175.30%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 61.15%, i wzrost dochodu operacyjnego, 61.15%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 173.83%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 175.31%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
13.84%
Wzrost zysku brutto
175.30%
Wzrost EBIT
61.15%
Wzrost dochodu operacyjnego
61.15%
Wzrost dochodu netto
173.83%
Wzrost EPS
175.31%
Wzrost rozwodnionego EPS
175.31%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.88%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.29%
Wzrost dywidendy na akcję
84.37%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-62.45%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-76.61%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-18.60%
5-letni wzrost przychodów na akcję
14.53%
3-letni wzrost przychodów na akcję
29.55%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-53.48%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-16.97%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
25.58%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
102.83%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
394.32%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
1200.07%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-51.36%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-23.06%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-28.28%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-17.94%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
28908.66%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
21.54%
Wzrost należności
-25.41%
Wzrost zapasów
-1.10%
Wzrost aktywów
-21.12%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-9.36%
Wzrost zadłużenia
-3.89%
Wzrost wydatków SGA
-1.30%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 17,948,093,169.015, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.00, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 13.16%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -45.20%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
17,948,093,169.015
Jakość dochodu
1.00
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.05
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
13.16%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-45.20%
Capex do przychodów
-2.90%
Capex do amortyzacji
-88.62%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.16%
Liczba Grahama
8.44
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.41%
Graham Netto Netto
-4.13
Kapitał obrotowy
204,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
6,418,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-5,058,000,000
Średnie należności
2,982,000,000
Średnie zobowiązania
2,818,500,000
Średni stan zapasów
181,000,000
Dni zaległej sprzedaży
57
Dni zaległych zobowiązań
58
Dni zapasów pod ręką
5
ROIC
-37.22%
ROE
0.12%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.69, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.69, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.67, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 21.40, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.72, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.69
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.69
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.67
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.72
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.11
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.51
Cena Wartość godziwa
1.69
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.72
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
21.40
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.70
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.10
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.88
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
17.08
Rentowność zysku
6.96%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.80%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
