Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.392% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.109%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.086%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.075%, jest świadectwem umiejętności Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.126%. Co więcej, biegłość Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.109% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $72.8, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $70.17. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności OLLI ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 276.16% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (112.65%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (84.38%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
276.16%
Wskaźnik szybki
112.65%
Wskaźnik płynności gotówkowej
84.38%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności OLLI oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.53% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.18%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.82%, oraz EBT na EBIT, 105.69%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.91%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.53%
Efektywna stopa podatkowa
25.18%
Dochód netto na EBT
74.82%
EBT na EBIT
105.69%
EBIT na przychody
10.91%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.76, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 94586.68% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
113
Dni zaległych zapasów
144
Cykl operacyjny
144.85
Dni zaległych zobowiązań
37
Cykl konwersji gotówki
108
Obrót należnościami
945.87
Obrót zobowiązaniami
9.98
Obrót zapasami
2.53
Obrót aktywami trwałymi
2.82
Obrót aktywami
0.87
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 4.13, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.11, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 5.74, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.12, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
4.13
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.11
Gotówka na akcję
5.74
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.12
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.51
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
2.80
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.83
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.04
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.04
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 3.74% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.06, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.07% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 5.68% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -31.40 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
3.74%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.06
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.07%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
5.68%
Pokrycie odsetek
-31.40
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
2.80
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.61
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 34.06, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.94, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 24.43, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 13.49, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
34.06
Dochód netto na akcję
2.94
Wartość księgowa na akcję
24.43
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
13.49
Kapitał własny na akcję
24.43
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.23
Capex na akcję
-2.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 15.09%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 26.87%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 74.00%, i wzrost dochodu operacyjnego, 74.00%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 76.51%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 79.27%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
15.09%
Wzrost zysku brutto
26.87%
Wzrost EBIT
74.00%
Wzrost dochodu operacyjnego
74.00%
Wzrost dochodu netto
76.51%
Wzrost EPS
79.27%
Wzrost rozwodnionego EPS
78.05%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.21%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.01%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
100.09%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
265.03%
10-letni wzrost przychodów na akcję
235.18%
5-letni wzrost przychodów na akcję
80.68%
3-letni wzrost przychodów na akcję
21.91%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
900.41%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
93.58%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-33.58%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
700.33%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
43.35%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-21.60%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
14.70%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,857,383,870, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.40, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 27.81%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -48.92%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,857,383,870
Jakość dochodu
1.40
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
27.81%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-48.92%
Capex do przychodów
-5.92%
Capex do amortyzacji
-356.09%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.58%
Liczba Grahama
40.19
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.35%
Graham Netto Netto
-5.07
Kapitał obrotowy
555,877,000
Wartość aktywów rzeczowych
832,823,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-49,107,000
Średnie należności
2,298,500
Średnie zobowiązania
109,150,500
Średni stan zapasów
488,162,000
Dni zaległych zobowiązań
36
Dni zapasów pod ręką
142
ROIC
11.32%
ROE
0.12%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.21, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.21, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.29, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 37.15, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 19.06, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.21
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.21
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.29
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
19.06
Wskaźnik zysku do wzrostu
3.04
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
17.75
Cena Wartość godziwa
3.21
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
19.06
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
37.15
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.07
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.31
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
17.55
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
19.10
Rentowność zysku
3.91%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.80%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
