Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują -0.107% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -81.690%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -76.950%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -2.097%, jest świadectwem umiejętności Organovo Holdings, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Organovo Holdings, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -1.784%. Co więcej, biegłość Organovo Holdings, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -2.753% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Organovo Holdings, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1.02, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $0.9305. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Organovo Holdings, Inc..
Wskaźniki rentowności ONVO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -7885.54% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 3.17%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 97.58%, oraz EBT na EBIT, 96.53%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -8169.01%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-7885.54%
Efektywna stopa podatkowa
3.17%
Dochód netto na EBT
97.58%
EBT na EBIT
96.53%
EBIT na przychody
-8169.01%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.67, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 3 i wskaźnik obrotu należnościami 733.33% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
313
Cykl operacyjny
49.77
Dni zaległych zobowiązań
641
Cykl konwersji gotówki
-592
Obrót należnościami
7.33
Obrót zobowiązaniami
0.57
Obrót zapasami
268000.00
Obrót aktywami trwałymi
0.11
Obrót aktywami
0.03
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -1.83, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -1.86, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.58, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -69.07, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-1.83
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-1.86
Gotówka na akcję
0.58
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-69.07
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.01
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-11.14
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-33.30
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-81.94
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-81.94
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 16.90% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.24, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 13.91% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 19.54% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 61.78 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
16.90%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.24
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
13.91%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
19.54%
Pokrycie odsetek
61.78
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-11.14
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.44
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -75.33%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -94.33%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -54.46%, i wzrost dochodu operacyjnego, -54.46%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -50.76%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -50.00%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-75.33%
Wzrost zysku brutto
-94.33%
Wzrost EBIT
-54.46%
Wzrost dochodu operacyjnego
-54.46%
Wzrost dochodu netto
-50.76%
Wzrost EPS
-50.00%
Wzrost rozwodnionego EPS
-50.00%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.11%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.11%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-46.79%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-44.48%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-59.03%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-95.05%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-87.47%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
66.53%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
73.54%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
38.01%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
71.98%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
69.48%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
31.42%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-86.68%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-78.84%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-57.21%
Wzrost aktywów
-38.99%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-49.31%
Wzrost zadłużenia
-17.32%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
167.62%
Wzrost wydatków SGA
-5.64%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.45, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.45, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 46.58, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -0.67, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -0.54, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.45
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.45
Wskaźnik ceny do sprzedaży
46.58
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-0.54
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.01
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-0.76
Cena Wartość godziwa
1.45
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-0.54
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-0.67
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
