Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.513% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.200%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.148%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.167%, jest świadectwem umiejętności O'Reilly Automotive, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez O'Reilly Automotive, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -1.459%. Co więcej, biegłość O'Reilly Automotive, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.509% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji O'Reilly Automotive, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1018, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1004.19. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji O'Reilly Automotive, Inc..
Wskaźniki rentowności ORLY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 18.83% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.49%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 78.51%, oraz EBT na EBIT, 93.96%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 20.04%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
18.83%
Efektywna stopa podatkowa
21.49%
Dochód netto na EBT
78.51%
EBT na EBIT
93.96%
EBIT na przychody
20.04%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.71, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
8
Dni zaległych zapasów
224
Cykl operacyjny
237.04
Dni zaległych zobowiązań
285
Cykl konwersji gotówki
-48
Obrót należnościami
27.87
Obrót zobowiązaniami
1.28
Obrót zapasami
1.63
Obrót aktywami trwałymi
2.17
Obrót aktywami
1.13
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 51.25, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 33.76, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.51, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.19, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
51.25
Wolne przepływy pieniężne na akcję
33.76
Gotówka na akcję
1.51
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.19
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.66
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.53
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
7.58
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.93
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.93
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 40.02% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -4.09, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 135.70% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 132.38% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 32.24 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
40.02%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-4.09
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
135.70%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
132.38%
Pokrycie odsetek
32.24
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.53
Mnożnik kapitału własnego spółki
-10.22
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 261.47, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 38.80, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, -28.76, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -44.43, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
261.47
Dochód netto na akcję
38.80
Wartość księgowa na akcję
-28.76
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-44.43
Kapitał własny na akcję
-28.76
Zadłużenie odsetkowe na akcję
102.00
Capex na akcję
-16.64
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 9.73%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 9.80%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 7.85%, i wzrost dochodu operacyjnego, 7.85%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 8.01%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 13.99%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
9.73%
Wzrost zysku brutto
9.80%
Wzrost EBIT
7.85%
Wzrost dochodu operacyjnego
7.85%
Wzrost dochodu netto
8.01%
Wzrost EPS
13.99%
Wzrost rozwodnionego EPS
15.04%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-6.10%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-6.10%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-3.63%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-21.55%
10-letni wzrost przychodów na akcję
325.90%
5-letni wzrost przychodów na akcję
123.66%
3-letni wzrost przychodów na akcję
66.34%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
498.43%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
136.91%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
30.57%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
526.98%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
138.98%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
63.47%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-258.42%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-763.37%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-1613.77%
Wzrost należności
9.64%
Wzrost zapasów
6.86%
Wzrost aktywów
9.86%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-74.62%
Wzrost zadłużenia
19.80%
Wzrost wydatków SGA
11.10%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 65,017,961,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.29, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 6.49%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -33.17%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
65,017,961,000
Jakość dochodu
1.29
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
-0.18
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
6.49%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-33.17%
Capex do przychodów
-6.36%
Capex do amortyzacji
-245.99%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.17%
Liczba Grahama
158.46
Zwrot z aktywów rzeczowych
17.18%
Graham Netto Netto
-220.72
Kapitał obrotowy
-2,103,051,000
Wartość aktywów rzeczowych
-2,686,744,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-10,784,816,000
Kapitał zainwestowany
-3
Średnie należności
492,832,999.5
Średnie zobowiązania
5,986,428,500
Średni stan zapasów
4,508,746,500
Dni zaległej sprzedaży
12
Dni zaległych zobowiązań
274
Dni zapasów pod ręką
210
ROIC
59.00%
ROE
-1.35%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, -43.72, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, -43.72, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.78, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 30.54, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 20.11, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-43.72
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-43.72
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.78
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
20.11
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.54
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
14.61
Cena Wartość godziwa
-43.72
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
20.11
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
30.54
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-33.03
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.11
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
18.07
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
21.43
Rentowność zysku
4.08%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.53%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
