Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.627% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.071%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.117%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.093%, jest świadectwem umiejętności Pitney Bowes Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Pitney Bowes Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 1.584%. Co więcej, biegłość Pitney Bowes Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.093% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Pitney Bowes Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $4.35, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $4.14. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Pitney Bowes Inc..
Wskaźniki rentowności PBI oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -11.83% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 1.31%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 98.69%, oraz EBT na EBIT, 167.71%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -7.05%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-11.83%
Efektywna stopa podatkowa
1.31%
Dochód netto na EBT
98.69%
EBT na EBIT
167.71%
EBIT na przychody
-7.05%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.97, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
86
Dni zaległych zapasów
24
Cykl operacyjny
119.33
Dni zaległych zobowiązań
235
Cykl konwersji gotówki
-116
Obrót należnościami
3.81
Obrót zobowiązaniami
1.55
Obrót zapasami
15.45
Obrót aktywami trwałymi
4.68
Obrót aktywami
0.80
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.60, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.07, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.04, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty -0.09 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.03, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.60
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.07
Gotówka na akcję
3.04
Wskaźnik wypłaty
-0.09
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.03
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.12
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.05
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.90
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.13
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.82
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 53.48% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -5.59, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 123.30% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 121.77% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -2.27 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
53.48%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-5.59
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
123.30%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
121.77%
Pokrycie odsetek
-2.27
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.05
Mnożnik kapitału własnego spółki
-10.46
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 18.60, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -2.20, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, -2.10, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -6.63, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
18.60
Dochód netto na akcję
-2.20
Wartość księgowa na akcję
-2.10
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-6.63
Kapitał własny na akcję
-2.10
Zadłużenie odsetkowe na akcję
14.50
Capex na akcję
-0.59
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -7.68%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 179.78%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -2567.16%, i wzrost dochodu operacyjnego, -2567.16%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -1143.93%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -1147.62%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-7.68%
Wzrost zysku brutto
179.78%
Wzrost EBIT
-2567.16%
Wzrost dochodu operacyjnego
-2567.16%
Wzrost dochodu netto
-1143.93%
Wzrost EPS
-1147.62%
Wzrost rozwodnionego EPS
-1147.62%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.99%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.91%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-54.84%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-145.77%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-3.10%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-1.12%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-10.25%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-85.40%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-78.40%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-74.30%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-374.58%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-283.84%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-96.48%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-5.16%
Wzrost wydatków SGA
-0.92%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,655,845,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.21, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 18.65%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -129.46%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,655,845,000
Jakość dochodu
-0.21
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.27%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
18.65%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-129.46%
Capex do przychodów
-3.15%
Capex do amortyzacji
-64.13%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.29%
Liczba Grahama
10.18
Zwrot z aktywów rzeczowych
-11.10%
Graham Netto Netto
-18.80
Kapitał obrotowy
-38,492,000
Wartość aktywów rzeczowych
-1,165,235,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,948,844,000
Kapitał zainwestowany
-7
Średnie należności
911,827,500
Średnie zobowiązania
594,754,000
Średni stan zapasów
76,886,500
Dni zaległej sprzedaży
101
Dni zaległych zobowiązań
424
Dni zapasów pod ręką
105
ROIC
-18.23%
ROE
1.05%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, -2.29, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, -2.29, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.28, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 72.76, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.43, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-2.29
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-2.29
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.28
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.43
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.10
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.98
Cena Wartość godziwa
-2.29
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.43
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
72.76
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-2.10
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.81
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-6.53
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
33.42
Rentowność zysku
-49.90%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-3.03%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
