Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.484% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.255%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.129%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.047%, jest świadectwem umiejętności Planet Fitness, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Planet Fitness, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.884%. Co więcej, biegłość Planet Fitness, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.100% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Planet Fitness, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $60.03, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $58.51. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Planet Fitness, Inc..
Wskaźniki rentowności PLNT oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 19.37% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 28.19%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 66.64%, oraz EBT na EBIT, 76.06%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 25.47%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
19.37%
Efektywna stopa podatkowa
28.19%
Dochód netto na EBT
66.64%
EBT na EBIT
76.06%
EBIT na przychody
25.47%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.88, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 1903.70% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
180
Dni zaległych zapasów
3
Cykl operacyjny
22.26
Dni zaległych zobowiązań
16
Cykl konwersji gotówki
7
Obrót należnościami
19.04
Obrót zobowiązaniami
23.24
Obrót zapasami
118.22
Obrót aktywami trwałymi
1.39
Obrót aktywami
0.36
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.84, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.26, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.62, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.31, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.84
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.26
Gotówka na akcję
4.62
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.31
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.59
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.16
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
6.03
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.43
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.43
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 67.94% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -17.45, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 106.26% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 106.08% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.15 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
67.94%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-17.45
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
106.26%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
106.08%
Pokrycie odsetek
3.15
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.16
Mnożnik kapitału własnego spółki
-25.68
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 12.62, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.63, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, -1.36, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -14.24, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
12.62
Dochód netto na akcję
1.63
Wartość księgowa na akcję
-1.36
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-14.24
Kapitał własny na akcję
-1.36
Zadłużenie odsetkowe na akcję
24.79
Capex na akcję
-1.60
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 14.36%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 85.91%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 18.60%, i wzrost dochodu operacyjnego, 18.60%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 39.15%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 37.29%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
14.36%
Wzrost zysku brutto
85.91%
Wzrost EBIT
18.60%
Wzrost dochodu operacyjnego
18.60%
Wzrost dochodu netto
39.15%
Wzrost EPS
37.29%
Wzrost rozwodnionego EPS
37.29%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.76%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.76%
Wzrost dywidendy na akcję
9.30%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
37.49%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
38.61%
10-letni wzrost przychodów na akcję
109.98%
5-letni wzrost przychodów na akcję
92.47%
3-letni wzrost przychodów na akcję
148.37%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
104.03%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
84.33%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
899.83%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
124.87%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
61.73%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
957.58%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
122.19%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
732.31%
Wzrost wydatków SGA
8.77%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 8,274,565,981, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.39, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 36.70%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -41.18%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
8,274,565,981
Jakość dochodu
2.39
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.09
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
36.70%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-41.18%
Capex do przychodów
-12.69%
Capex do amortyzacji
-91.01%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.74%
Liczba Grahama
7.07
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.36%
Graham Netto Netto
-31.18
Kapitał obrotowy
220,488,000
Wartość aktywów rzeczowych
-1,209,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,616,867,000
Kapitał zainwestowany
-17
Średnie należności
61,482,000
Średnie zobowiązania
22,183,000
Średni stan zapasów
4,971,500
Dni zaległej sprzedaży
19
Dni zaległych zobowiązań
13
Dni zapasów pod ręką
3
ROIC
10.30%
ROE
-1.20%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, -48.52, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, -48.52, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.31, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 29.29, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 16.99, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-48.52
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-48.52
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.31
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
16.99
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.80
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.30
Cena Wartość godziwa
-48.52
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
16.99
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
29.29
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-53.59
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
7.72
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
19.60
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
25.06
Rentowność zysku
2.23%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.13%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
