Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.534% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.139%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.078%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.020%, jest świadectwem umiejętności Portland General Electric Company w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Portland General Electric Company swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.071%. Co więcej, biegłość Portland General Electric Company w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.040% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Portland General Electric Company podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $44.24, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $43.05. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Portland General Electric Company.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności POR ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 84.08% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (37.68%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (0.45%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
84.08%
Wskaźnik szybki
37.68%
Wskaźnik płynności gotówkowej
0.45%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności POR oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 9.34% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 16.48%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 83.52%, oraz EBT na EBIT, 67.41%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.86%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
9.34%
Efektywna stopa podatkowa
16.48%
Dochód netto na EBT
83.52%
EBT na EBIT
67.41%
EBIT na przychody
13.86%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.84, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
38
Dni zaległych zapasów
30
Cykl operacyjny
82.00
Dni zaległych zobowiązań
93
Cykl konwersji gotówki
-11
Obrót należnościami
7.06
Obrót zobowiązaniami
3.92
Obrót zapasami
12.04
Obrót aktywami trwałymi
0.31
Obrót aktywami
0.26
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 4.15, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -9.27, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.05, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.79 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.14, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
4.15
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-9.27
Gotówka na akcję
0.05
Wskaźnik wypłaty
0.79
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.14
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.23
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.10
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.71
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.31
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.27
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.04
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 37.04% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.25, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 54.06% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 55.57% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.34 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
37.04%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.25
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
54.06%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
55.57%
Pokrycie odsetek
2.34
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.10
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.38
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 29.90, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.33, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 33.95, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 36.39, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
29.90
Dochód netto na akcję
2.33
Wartość księgowa na akcję
33.95
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
36.39
Kapitał własny na akcję
33.95
Zadłużenie odsetkowe na akcję
44.23
Capex na akcję
-13.89
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 10.43%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -30.50%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 16.62%, i wzrost dochodu operacyjnego, 16.62%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -2.15%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -10.73%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
10.43%
Wzrost zysku brutto
-30.50%
Wzrost EBIT
16.62%
Wzrost dochodu operacyjnego
16.62%
Wzrost dochodu netto
-2.15%
Wzrost EPS
-10.73%
Wzrost rozwodnionego EPS
-10.38%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
9.49%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
9.27%
Wzrost dywidendy na akcję
3.48%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-37.69%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-919.57%
10-letni wzrost przychodów na akcję
26.90%
5-letni wzrost przychodów na akcję
33.98%
3-letni wzrost przychodów na akcję
24.74%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-39.33%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-39.16%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-32.20%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
70.63%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-1.85%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
1505.39%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
43.38%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
20.87%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
16.27%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
67.45%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
30.68%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
17.03%
Wzrost należności
4.02%
Wzrost zapasów
18.95%
Wzrost aktywów
7.16%
Wzrost wartości księgowej na akcję
9.08%
Wzrost zadłużenia
12.12%
Wzrost wydatków SGA
-50.44%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 8,671,918,400, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.84, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, -4.35%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -323.33%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
8,671,918,400
Jakość dochodu
1.84
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.12
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
-4.35%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-323.33%
Capex do przychodów
-46.46%
Capex do amortyzacji
-296.51%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.58%
Liczba Grahama
42.21
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.95%
Graham Netto Netto
-79.45
Kapitał obrotowy
-177,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
3,557,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-7,204,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
406,000,000
Średnie zobowiązania
402,000,000
Średni stan zapasów
104,000,000
Dni zaległej sprzedaży
52
Dni zaległych zobowiązań
72
Dni zapasów pod ręką
23
ROIC
5.18%
ROE
0.07%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.36, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.36, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.55, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -4.82, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.76, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.36
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.36
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.55
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.76
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.19
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
0.10
Cena Wartość godziwa
1.36
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.76
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-4.82
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.28
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.97
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
9.42
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
20.65
Rentowność zysku
5.38%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-22.14%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
