Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.404% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.241%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.202%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.150%, jest świadectwem umiejętności Paradox Interactive AB (publ) w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Paradox Interactive AB (publ) swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.206%. Co więcej, biegłość Paradox Interactive AB (publ) w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.214% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Paradox Interactive AB (publ) podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $15.45, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $15.3. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Paradox Interactive AB (publ).
Wskaźniki rentowności PRXXF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 26.33% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.26%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.74%, oraz EBT na EBIT, 109.46%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 24.06%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
26.33%
Efektywna stopa podatkowa
23.26%
Dochód netto na EBT
76.74%
EBT na EBIT
109.46%
EBIT na przychody
24.06%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.05, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 598.11% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
290
Cykl operacyjny
61.03
Dni zaległych zobowiązań
17
Cykl konwersji gotówki
44
Obrót należnościami
5.98
Obrót zobowiązaniami
21.06
Obrót aktywami trwałymi
24.10
Obrót aktywami
0.74
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 12.73, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.96, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 11.84, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.40 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.51, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
12.73
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.96
Gotówka na akcję
11.84
Wskaźnik wypłaty
0.40
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.51
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.47
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
14.35
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
44.36
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.88
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.45
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 2.64% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.03, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 2.24% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 3.28% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 68.59 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
2.64%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.03
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
2.24%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
3.28%
Pokrycie odsetek
68.59
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
14.35
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.29
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 25.01, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 5.02, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 24.81, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 9.75, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
25.01
Dochód netto na akcję
5.02
Wartość księgowa na akcję
24.81
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
9.75
Kapitał własny na akcję
24.81
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.13
Capex na akcję
-6.69
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 33.92%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -3.20%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -25.84%, i wzrost dochodu operacyjnego, -25.84%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -25.13%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -25.19%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
33.92%
Wzrost zysku brutto
-3.20%
Wzrost EBIT
-25.84%
Wzrost dochodu operacyjnego
-25.84%
Wzrost dochodu netto
-25.13%
Wzrost EPS
-25.19%
Wzrost rozwodnionego EPS
-25.52%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.01%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.07%
Wzrost dywidendy na akcję
100.01%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
33.84%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
158.14%
5-letni wzrost przychodów na akcję
134.24%
3-letni wzrost przychodów na akcję
47.26%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
152.39%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
28.87%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
49.89%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
8.14%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
206.86%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
73.71%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
99.99%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
99.99%
Wzrost należności
59.81%
Wzrost zapasów
392.33%
Wzrost aktywów
13.96%
Wzrost wartości księgowej na akcję
14.30%
Wzrost zadłużenia
-22.70%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
151.53%
Wzrost wydatków SGA
48.95%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 17,837,725,593.123, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.21, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.04, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 32.67%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 44.44%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -48.64%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
17,837,725,593.123
Jakość dochodu
2.21
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
32.67%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
44.44%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-48.64%
Capex do przychodów
-26.73%
Capex do amortyzacji
-71.31%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.07%
Liczba Grahama
52.96
Zwrot z aktywów rzeczowych
26.68%
Graham Netto Netto
7.70
Kapitał obrotowy
1,105,173,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,029,371,000
Wartość bieżąca aktywów netto
885,132,000
Średnie należności
411,512,500
Średnie zobowiązania
52,484,000
Średni stan zapasów
118,537,500
Dni zaległej sprzedaży
70
Dni zaległych zobowiązań
12
Dni zapasów pod ręką
46
ROIC
18.60%
ROE
0.20%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.41, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.41, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 6.70, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 28.11, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 13.17, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.41
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.41
Wskaźnik ceny do sprzedaży
6.70
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
13.17
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
11.36
Cena Wartość godziwa
6.41
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
13.17
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
28.11
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.18
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
6.75
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.56
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.29
Rentowność zysku
2.82%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.96%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
