Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.454% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.170%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.056%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.017%, jest świadectwem umiejętności Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.040%. Co więcej, biegłość Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.059% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $72.22, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $71.1. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated.
Wskaźniki rentowności RBA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 7.70% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 27.02%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 73.12%, oraz EBT na EBIT, 45.24%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 17.02%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
7.70%
Efektywna stopa podatkowa
27.02%
Dochód netto na EBT
73.12%
EBT na EBIT
45.24%
EBIT na przychody
17.02%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.35, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 502.69% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
111
Dni zaległych zapasów
34
Cykl operacyjny
106.40
Dni zaległych zobowiązań
115
Cykl konwersji gotówki
-9
Obrót należnościami
5.03
Obrót zobowiązaniami
3.17
Obrót zapasami
10.80
Obrót aktywami trwałymi
1.39
Obrót aktywami
0.31
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.21, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.30, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.08, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.41 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.16, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.21
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.30
Gotówka na akcję
4.08
Wskaźnik wypłaty
1.41
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.16
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.41
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.18
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.97
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.68
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.91
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 27.92% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.61, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 35.77% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 37.94% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 7.16 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
27.92%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.61
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
35.77%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
37.94%
Pokrycie odsetek
7.16
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.18
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.19
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 22.44, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.26, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 32.77, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -7.36, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
22.44
Dochód netto na akcję
1.26
Wartość księgowa na akcję
32.77
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-7.36
Kapitał własny na akcję
32.77
Zadłużenie odsetkowe na akcję
21.35
Capex na akcję
-2.11
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 116.12%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 51.74%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 112.46%, i wzrost dochodu operacyjnego, 112.46%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -34.21%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -56.40%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
116.12%
Wzrost zysku brutto
51.74%
Wzrost EBIT
112.46%
Wzrost dochodu operacyjnego
112.46%
Wzrost dochodu netto
-34.21%
Wzrost EPS
-56.40%
Wzrost rozwodnionego EPS
-56.29%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
50.71%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
50.34%
Wzrost dywidendy na akcję
93.51%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
47.01%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-16.08%
10-letni wzrost przychodów na akcję
412.65%
5-letni wzrost przychodów na akcję
107.28%
3-letni wzrost przychodów na akcję
77.70%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
130.19%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
205.38%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
72.43%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
43.32%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
12.04%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-19.25%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
404.06%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
326.26%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
254.75%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
193.60%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
111.71%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
76.25%
Wzrost należności
297.09%
Wzrost zapasów
81.89%
Wzrost aktywów
318.19%
Wzrost wartości księgowej na akcję
181.46%
Wzrost zadłużenia
676.95%
Wzrost wydatków SGA
39.89%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 15,168,322,423.75, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 3.24, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 46.90%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -51.79%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
15,168,322,423.75
Jakość dochodu
3.24
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.19
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
46.90%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-51.79%
Capex do przychodów
-9.41%
Capex do amortyzacji
-74.92%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.12%
Liczba Grahama
30.47
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.31%
Graham Netto Netto
-30.57
Kapitał obrotowy
468,888,688
Wartość aktywów rzeczowych
-135,477,023
Wartość bieżąca aktywów netto
-4,689,881,762
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
461,743,131.5
Średnie zobowiązania
466,440,702.5
Średni stan zapasów
145,243,044.5
Dni zaległej sprzedaży
72
Dni zaległych zobowiązań
101
Dni zapasów pod ręką
30
ROIC
5.77%
ROE
0.04%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.43, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.43, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.60, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 56.12, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 22.69, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.43
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.43
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.60
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
22.69
Wskaźnik zysku do wzrostu
-4.14
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.46
Cena Wartość godziwa
2.43
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
22.69
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
56.12
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.04
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.05
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
12.99
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
22.28
Rentowność zysku
1.88%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.94%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
