Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.872% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.295%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.294%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.112%, jest świadectwem umiejętności Regeneron Pharmaceuticals, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Regeneron Pharmaceuticals, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.151%. Co więcej, biegłość Regeneron Pharmaceuticals, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.125% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Regeneron Pharmaceuticals, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $913.21, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $888.52. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Regeneron Pharmaceuticals, Inc..
Wskaźniki rentowności REGN oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 30.85% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 4.56%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 95.44%, oraz EBT na EBIT, 104.74%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 29.46%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
30.85%
Efektywna stopa podatkowa
4.56%
Dochód netto na EBT
95.44%
EBT na EBIT
104.74%
EBIT na przychody
29.46%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 5.27, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 250.85% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
440
Dni zaległych zapasów
589
Cykl operacyjny
734.75
Dni zaległych zobowiązań
146
Cykl konwersji gotówki
589
Obrót należnościami
2.51
Obrót zobowiązaniami
2.51
Obrót zapasami
0.62
Obrót aktywami trwałymi
3.10
Obrót aktywami
0.38
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 43.96, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 36.87, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 97.58, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.36, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
43.96
Wolne przepływy pieniężne na akcję
36.87
Gotówka na akcję
97.58
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.36
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.84
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
2.39
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
4738900000.00
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
6.20
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
6.20
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 5.77% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.07, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 6.85% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 6.85% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 108.70 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
5.77%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.07
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
6.85%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
6.85%
Pokrycie odsetek
108.70
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
2.39
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.27
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 122.94, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 37.05, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 243.42, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 233.69, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
122.94
Dochód netto na akcję
37.05
Wartość księgowa na akcję
243.42
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
233.69
Kapitał własny na akcję
243.42
Zadłużenie odsetkowe na akcję
26.02
Capex na akcję
-8.68
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 7.76%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 6.49%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -14.60%, i wzrost dochodu operacyjnego, -14.60%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -8.87%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -8.54%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
7.76%
Wzrost zysku brutto
6.49%
Wzrost EBIT
-14.60%
Wzrost dochodu operacyjnego
-14.60%
Wzrost dochodu netto
-8.87%
Wzrost EPS
-8.54%
Wzrost rozwodnionego EPS
-9.03%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.37%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.18%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-8.39%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-17.11%
10-letni wzrost przychodów na akcję
549.62%
5-letni wzrost przychodów na akcję
110.30%
3-letni wzrost przychodów na akcję
55.67%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
713.56%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
125.17%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
76.95%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
871.12%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
74.02%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
13.48%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1286.90%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
219.10%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
137.56%
Wzrost należności
6.35%
Wzrost zapasów
7.44%
Wzrost aktywów
13.23%
Wzrost wartości księgowej na akcję
15.03%
Wzrost zadłużenia
0.06%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
23.56%
Wzrost wydatków SGA
24.36%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 93,686,443,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.16, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.14%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -20.17%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
93,686,443,000
Jakość dochodu
1.16
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
33.84%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.14%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-20.17%
Capex do przychodów
-7.06%
Capex do amortyzacji
-220.05%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
6.75%
Liczba Grahama
450.49
Zwrot z aktywów rzeczowych
12.34%
Graham Netto Netto
86.96
Kapitał obrotowy
16,055,800,000
Wartość aktywów rzeczowych
24,934,500,000
Wartość bieżąca aktywów netto
12,372,100,000
Średnie należności
5,498,000,000
Średnie zobowiązania
597,900,000
Średni stan zapasów
2,491,200,000
Dni zaległej sprzedaży
158
Dni zaległych zobowiązań
122
Dni zapasów pod ręką
519
ROIC
13.29%
ROE
0.15%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.87, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.87, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 8.01, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 26.39, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 22.02, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.87
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.87
Wskaźnik ceny do sprzedaży
8.01
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
22.02
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.30
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
23.54
Cena Wartość godziwa
3.87
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
22.02
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
26.39
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.61
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
7.14
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
18.26
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
20.39
Rentowność zysku
4.22%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.91%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
