Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.640% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.150%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.107%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.109%, jest świadectwem umiejętności Rockwool A/S w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Rockwool A/S swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.145%. Co więcej, biegłość Rockwool A/S w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.181% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Rockwool A/S podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $221.49, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $221.49. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Rockwool A/S.
Wskaźniki rentowności RKWBF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 14.42% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.48%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.52%, oraz EBT na EBIT, 95.96%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 15.03%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
14.42%
Efektywna stopa podatkowa
25.48%
Dochód netto na EBT
74.52%
EBT na EBIT
95.96%
EBIT na przychody
15.03%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.17, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 834.32% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
142
Dni zaległych zapasów
105
Cykl operacyjny
148.87
Dni zaległych zobowiązań
68
Cykl konwersji gotówki
81
Obrót należnościami
8.34
Obrót zobowiązaniami
5.40
Obrót zapasami
3.47
Obrót aktywami trwałymi
1.68
Obrót aktywami
1.02
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 32.78, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 17.89, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 16.04, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.20, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
32.78
Wolne przepływy pieniężne na akcję
17.89
Gotówka na akcję
16.04
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.20
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.55
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
6.15
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
16.44
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.20
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.20
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 3.24% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.04, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 2.50% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 3.94% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 90.65 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
3.24%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.04
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
2.50%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
3.94%
Pokrycie odsetek
90.65
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
6.15
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.27
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 167.83, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 18.04, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 130.00, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 123.28, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
167.83
Dochód netto na akcję
18.04
Wartość księgowa na akcję
130.00
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
123.28
Kapitał własny na akcję
130.00
Zadłużenie odsetkowe na akcję
6.35
Capex na akcję
-15.11
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -7.35%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 4.18%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 47.83%, i wzrost dochodu operacyjnego, 47.83%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 42.49%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 42.68%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-7.35%
Wzrost zysku brutto
4.18%
Wzrost EBIT
47.83%
Wzrost dochodu operacyjnego
47.83%
Wzrost dochodu netto
42.49%
Wzrost EPS
42.68%
Wzrost rozwodnionego EPS
42.78%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.01%
Wzrost dywidendy na akcję
-0.99%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
79.44%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
535.00%
10-letni wzrost przychodów na akcję
33.32%
5-letni wzrost przychodów na akcję
33.32%
3-letni wzrost przychodów na akcję
40.21%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
78.58%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
78.58%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
62.67%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
38.59%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
38.59%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
56.19%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
34.68%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
34.68%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
35.34%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
17.88%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
17.88%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
8.28%
Wzrost należności
-4.15%
Wzrost zapasów
-13.39%
Wzrost aktywów
3.68%
Wzrost wartości księgowej na akcję
8.67%
Wzrost zadłużenia
-50.64%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
16.57%
Wzrost wydatków SGA
-44.75%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,932,070,689.5, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.36, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 4.08%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -46.11%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,932,070,689.5
Jakość dochodu
1.36
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.77%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
4.08%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-46.11%
Capex do przychodów
-9.01%
Capex do amortyzacji
-124.90%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.06%
Liczba Grahama
229.68
Zwrot z aktywów rzeczowych
11.41%
Graham Netto Netto
5.05
Kapitał obrotowy
642,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,659,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
443,000,000
Średnie należności
443,280,406.5
Średnie zobowiązania
255,500,000
Średni stan zapasów
404,000,000
Dni zaległej sprzedaży
44
Dni zaległych zobowiązań
68
Dni zapasów pod ręką
105
ROIC
13.89%
ROE
0.14%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.57, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.57, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.99, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 18.67, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.19, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.57
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.57
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.99
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.19
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.25
Cena Wartość godziwa
2.57
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.19
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
18.67
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.84
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.36
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.13
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.98
Rentowność zysku
7.52%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
7.37%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
