Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.876% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 39.165%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 35.091%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.591%, jest świadectwem umiejętności Roivant Sciences Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Roivant Sciences Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 1.810%. Co więcej, biegłość Roivant Sciences Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.683% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Roivant Sciences Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $11.35, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $10.9. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Roivant Sciences Ltd..
Wskaźniki rentowności ROIV oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 3461.24% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 0.64%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 101.38%, oraz EBT na EBIT, 88.38%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 3916.52%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
3461.24%
Efektywna stopa podatkowa
0.64%
Dochód netto na EBT
101.38%
EBT na EBIT
88.38%
EBIT na przychody
3916.52%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 27.79, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 27 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 27 i wskaźnik obrotu należnościami 195.04% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
2750
Dni zaległych zapasów
125
Cykl operacyjny
311.96
Dni zaległych zobowiązań
839
Cykl konwersji gotówki
-527
Obrót należnościami
1.95
Obrót zobowiązaniami
0.43
Obrót zapasami
2.92
Obrót aktywami trwałymi
1.79
Obrót aktywami
0.02
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -1.04, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -1.05, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 8.33, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -6.78, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-1.04
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-1.05
Gotówka na akcję
8.33
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-6.78
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-1.65
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-14.88
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-314.84
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-314.84
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 6.93% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.08, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 6.89% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 7.68% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 133.42 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
6.93%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.08
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
6.89%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
7.68%
Pokrycie odsetek
133.42
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-1.65
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.20
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.09, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -1.73, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2.26, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2.05, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.09
Dochód netto na akcję
-1.73
Wartość księgowa na akcję
2.26
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2.05
Kapitał własny na akcję
2.26
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.71
Capex na akcję
-0.02
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 10.84%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 3.96%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 11.07%, i wzrost dochodu operacyjnego, 11.07%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -33.10%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -25.36%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
10.84%
Wzrost zysku brutto
3.96%
Wzrost EBIT
11.07%
Wzrost dochodu operacyjnego
11.07%
Wzrost dochodu netto
-33.10%
Wzrost EPS
-25.36%
Wzrost rozwodnionego EPS
-25.36%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
6.43%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
6.43%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-24.44%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-23.15%
10-letni wzrost przychodów na akcję
696.66%
5-letni wzrost przychodów na akcję
696.66%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-72.65%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
75.12%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
75.12%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
66.55%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
64.33%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
64.33%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-130.96%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-32.26%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-32.26%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-76.10%
Wzrost należności
386.26%
Wzrost zapasów
116.77%
Wzrost aktywów
-7.56%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-25.92%
Wzrost zadłużenia
69.57%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
8.73%
Wzrost wydatków SGA
-22.52%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,064,989,428.7, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.76, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 9.80, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 857.07%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 6.06%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.50%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,064,989,428.7
Jakość dochodu
0.76
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
9.80
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
857.07%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
6.06%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.50%
Capex do przychodów
-20.71%
Capex do amortyzacji
-67.30%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
355.39%
Liczba Grahama
9.36
Zwrot z aktywów rzeczowych
-54.80%
Graham Netto Netto
1.31
Kapitał obrotowy
1,526,139,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,462,706,000
Wartość bieżąca aktywów netto
1,016,570,000
Średnie należności
19,733,500
Średnie zobowiązania
36,206,500
Średni stan zapasów
-6,851,000
Dni zaległej sprzedaży
195
Dni zaległych zobowiązań
1052
Dni zapasów pod ręką
77
ROIC
-51.80%
ROE
-0.77%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.48, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.48, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 73.56, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -10.81, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -10.77, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.48
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.48
Wskaźnik ceny do sprzedaży
73.56
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-10.77
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.03
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-15.40
Cena Wartość godziwa
1.48
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-10.77
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-10.81
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.27
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
66.33
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-3.67
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-4.82
Rentowność zysku
-23.38%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-16.27%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
