Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.436% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.065%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.048%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.071%, jest świadectwem umiejętności The Boston Beer Company, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez The Boston Beer Company, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.090%. Co więcej, biegłość The Boston Beer Company, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.112% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji The Boston Beer Company, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $280.62, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $276. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji The Boston Beer Company, Inc..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności SAM ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 214.23% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (131.80%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (97.17%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
214.23%
Wskaźnik szybki
131.80%
Wskaźnik płynności gotówkowej
97.17%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności SAM oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.95% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 30.54%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 69.46%, oraz EBT na EBIT, 107.39%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 6.48%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.95%
Efektywna stopa podatkowa
30.54%
Dochód netto na EBT
69.46%
EBT na EBIT
107.39%
EBIT na przychody
6.48%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.14, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 2765.73% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
132
Dni zaległych zapasów
47
Cykl operacyjny
60.13
Dni zaległych zobowiązań
31
Cykl konwersji gotówki
29
Obrót należnościami
27.66
Obrót zobowiązaniami
11.64
Obrót zapasami
7.78
Obrót aktywami trwałymi
3.03
Obrót aktywami
1.46
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 23.07, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 17.88, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 17.04, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.14, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
23.07
Wolne przepływy pieniężne na akcję
17.88
Gotówka na akcję
17.04
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.14
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.78
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
6.52
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
33.30
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.45
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.45
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 3.08% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.04, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 3.17% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 3.91% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
3.08%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.04
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
3.17%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
3.91%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
6.52
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.32
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 164.06, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 6.23, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 88.04, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 73.98, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
164.06
Dochód netto na akcję
6.23
Wartość księgowa na akcję
88.04
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
73.98
Kapitał własny na akcję
88.04
Zadłużenie odsetkowe na akcję
4.70
Capex na akcję
-5.23
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 2.06%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -1.12%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -38.01%, i wzrost dochodu operacyjnego, -38.01%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 13.36%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 13.92%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
2.06%
Wzrost zysku brutto
-1.12%
Wzrost EBIT
-38.01%
Wzrost dochodu operacyjnego
-38.01%
Wzrost dochodu netto
13.36%
Wzrost EPS
13.92%
Wzrost rozwodnionego EPS
14.13%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.70%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.70%
Wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-100.00%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-100.00%
10-letni wzrost przychodów na akcję
200.61%
5-letni wzrost przychodów na akcję
105.10%
3-letni wzrost przychodów na akcję
23.11%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-100.00%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-100.00%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-100.00%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
12.81%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-21.23%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-60.20%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
271.62%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
124.16%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
12.87%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
0.30%
Wzrost zapasów
-22.01%
Wzrost aktywów
0.65%
Wzrost wartości księgowej na akcję
1.59%
Wzrost zadłużenia
-16.38%
Wzrost wydatków SGA
-0.73%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,980,549,370, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 3.48, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 11.79%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -24.17%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,980,549,370
Jakość dochodu
3.48
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.09
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
11.79%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-24.17%
Capex do przychodów
-3.19%
Capex do amortyzacji
-72.71%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.84%
Liczba Grahama
111.08
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.92%
Graham Netto Netto
2.13
Kapitał obrotowy
280,222,000
Wartość aktywów rzeczowych
905,756,000
Wartość bieżąca aktywów netto
121,725,000
Średnie należności
67,753,000
Średnie zobowiązania
85,746,500
Średni stan zapasów
132,111,500
Dni zaległej sprzedaży
12
Dni zaległych zobowiązań
28
Dni zapasów pod ręką
37
ROIC
7.54%
ROE
0.07%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.28, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.28, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.69, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 15.87, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 12.33, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.28
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.28
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.69
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
12.33
Wskaźnik zysku do wzrostu
-4.94
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
13.76
Cena Wartość godziwa
3.28
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
12.33
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
15.87
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.93
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.98
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
18.96
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
15.01
Rentowność zysku
1.80%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.75%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
