Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.161% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.022%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.103%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.082%, jest świadectwem umiejętności SAS AB (publ) w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez SAS AB (publ) swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.746%. Co więcej, biegłość SAS AB (publ) w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.039% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji SAS AB (publ) podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $0.115, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $0.0604. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji SAS AB (publ).
Wskaźniki rentowności SAS.ST oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -9.61% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -7.45%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 107.45%, oraz EBT na EBIT, 431.39%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -2.23%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-9.61%
Efektywna stopa podatkowa
-7.45%
Dochód netto na EBT
107.45%
EBT na EBIT
431.39%
EBIT na przychody
-2.23%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.41, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
39
Dni zaległych zapasów
5
Cykl operacyjny
58.07
Dni zaległych zobowiązań
148
Cykl konwersji gotówki
-90
Obrót należnościami
6.88
Obrót zobowiązaniami
2.47
Obrót zapasami
72.44
Obrót aktywami trwałymi
1.38
Obrót aktywami
0.80
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.56, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.10, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.73, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.56
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.10
Gotówka na akcję
0.73
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.17
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.10
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.27
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.85
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.85
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 78.15% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -5.08, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 143.47% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 124.51% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -0.23 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
78.15%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-5.08
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
143.47%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
124.51%
Pokrycie odsetek
-0.23
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.10
Mnożnik kapitału własnego spółki
-6.50
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 5.79, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -0.78, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, -0.84, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -0.93, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
5.79
Dochód netto na akcję
-0.78
Wartość księgowa na akcję
-0.84
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-0.93
Kapitał własny na akcję
-0.84
Zadłużenie odsetkowe na akcję
6.34
Capex na akcję
-0.55
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 32.11%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 140.58%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 21.57%, i wzrost dochodu operacyjnego, 21.57%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 19.11%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 19.59%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
32.11%
Wzrost zysku brutto
140.58%
Wzrost EBIT
21.57%
Wzrost dochodu operacyjnego
21.57%
Wzrost dochodu netto
19.11%
Wzrost EPS
19.59%
Wzrost rozwodnionego EPS
19.59%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
36.96%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
52.42%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-83.32%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-78.53%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-87.61%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-60.49%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-87.85%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
102.87%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-632.95%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-181.92%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
96.29%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-109.22%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-119.19%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-103.52%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
19.27%
Wzrost zapasów
38.87%
Wzrost aktywów
-11.58%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-901.84%
Wzrost zadłużenia
-6.52%
Wzrost wydatków SGA
-0.07%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 36,646,769,886.016, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.44, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.19%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -165.10%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
36,646,769,886.016
Jakość dochodu
-0.44
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.07
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.19%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-165.10%
Capex do przychodów
-9.53%
Capex do amortyzacji
-90.25%
Liczba Grahama
3.85
Zwrot z aktywów rzeczowych
-10.33%
Graham Netto Netto
-7.28
Kapitał obrotowy
-15,830,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-6,773,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-49,418,000,000
Kapitał zainwestowany
-7
Średnie należności
5,018,000,000
Średnie zobowiązania
2,231,500,000
Średni stan zapasów
381,000,000
Dni zaległej sprzedaży
47
Dni zaległych zobowiązań
22
Dni zapasów pod ręką
4
ROIC
-7.69%
ROE
0.93%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, -0.02, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, -0.02, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -0.27, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 0.05, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-0.02
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-0.02
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
0.05
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-8.70
Cena Wartość godziwa
-0.02
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
0.05
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-0.27
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-0.06
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.87
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
15.14
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
15.10
Rentowność zysku
-1634.60%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-453.02%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
