Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.687% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.230%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.248%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.189%, jest świadectwem umiejętności SEI Investments Company w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez SEI Investments Company swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.229%. Co więcej, biegłość SEI Investments Company w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.197% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji SEI Investments Company podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $67.16, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $65.8. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji SEI Investments Company.
Wskaźniki rentowności SEIC oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 31.81% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 22.14%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 77.86%, oraz EBT na EBIT, 138.11%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 23.03%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
31.81%
Efektywna stopa podatkowa
22.14%
Dochód netto na EBT
77.86%
EBT na EBIT
138.11%
EBIT na przychody
23.03%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 5.63, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 5 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 3 i wskaźnik obrotu należnościami 318.46% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
542
Cykl operacyjny
114.61
Dni zaległych zobowiązań
6
Cykl konwersji gotówki
109
Obrót należnościami
3.18
Obrót zobowiązaniami
59.83
Obrót zapasami
615679000.00
Obrót aktywami trwałymi
10.40
Obrót aktywami
0.77
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.39, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.94, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 6.69, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.24 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.23, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.39
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.94
Gotówka na akcję
6.69
Wskaźnik wypłaty
0.24
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.23
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.87
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
19.21
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
58.84
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
7.61
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.53
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.90% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.01, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.69% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 1.01% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 778.95 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.90%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.01
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.69%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
1.01%
Pokrycie odsetek
778.95
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
19.21
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.14
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 14.49, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.49, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 16.08, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 12.61, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
14.49
Dochód netto na akcję
3.49
Wartość księgowa na akcję
16.08
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
12.61
Kapitał własny na akcję
16.08
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.20
Capex na akcję
-0.44
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -3.58%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 83.66%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -10.77%, i wzrost dochodu operacyjnego, -10.77%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -2.78%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 3.25%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-3.58%
Wzrost zysku brutto
83.66%
Wzrost EBIT
-10.77%
Wzrost dochodu operacyjnego
-10.77%
Wzrost dochodu netto
-2.78%
Wzrost EPS
3.25%
Wzrost rozwodnionego EPS
3.59%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-5.63%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-6.11%
Wzrost dywidendy na akcję
-60.42%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
120.86%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
154.32%
10-letni wzrost przychodów na akcję
120.58%
5-letni wzrost przychodów na akcję
39.58%
3-letni wzrost przychodów na akcję
26.13%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
360.61%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
150.94%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
183.10%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
107.59%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
7.91%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
14.35%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
54.32%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-48.63%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-56.32%
Wzrost wydatków SGA
-51.94%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 7,616,640,086.45, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.97, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.14, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 6.72%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 18.24%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -13.15%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
7,616,640,086.45
Jakość dochodu
0.97
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.14
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
6.72%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
18.24%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-13.15%
Capex do przychodów
-3.06%
Capex do amortyzacji
-79.48%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.63%
Liczba Grahama
35.51
Zwrot z aktywów rzeczowych
22.43%
Graham Netto Netto
6.76
Kapitał obrotowy
1,125,069,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,672,269,000
Wartość bieżąca aktywów netto
1,089,941,000
Średnie należności
538,209,000
Średnie zobowiązania
11,950,500
Średni stan zapasów
175,500
Dni zaległej sprzedaży
106
Dni zaległych zobowiązań
13
ROIC
15.40%
ROE
0.22%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.99, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.99, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.59, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 23.32, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 20.26, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.99
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.99
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.59
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
20.26
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.48
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
16.11
Cena Wartość godziwa
3.99
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
20.26
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
23.32
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.95
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.96
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
15.20
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
17.04
Rentowność zysku
5.49%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.61%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
