CEO:Dr. Colin Stephen Goldschmidt F.A.C.I.D., F.A.I.C.D., F.R.C.P.A., M.B.B.Ch.
Pracownicy pełnoetatowi:41000
Miasto:Sydney
Adres:Grosvenor Place
IPO:1999-01-03
CIK:
Strona internetowa:
Ogólne perspektywy
Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.248% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.076%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.061%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.037%, jest świadectwem umiejętności Sonic Healthcare Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Sonic Healthcare Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.065%. Co więcej, biegłość Sonic Healthcare Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.054% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Sonic Healthcare Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $26.53, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $26.35. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Sonic Healthcare Limited.
Wskaźniki rentowności SHL.AX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 8.46% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.12%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 72.72%, oraz EBT na EBIT, 111.20%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.60%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
8.46%
Efektywna stopa podatkowa
23.12%
Dochód netto na EBT
72.72%
EBT na EBIT
111.20%
EBIT na przychody
7.60%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.94, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
78
Dni zaległych zapasów
13
Cykl operacyjny
60.26
Dni zaległych zobowiązań
51
Cykl konwersji gotówki
10
Obrót należnościami
7.65
Obrót zobowiązaniami
7.20
Obrót zapasami
29.05
Obrót aktywami trwałymi
2.87
Obrót aktywami
0.60
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.40, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.21, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.31, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.97 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.14, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.40
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.21
Gotówka na akcję
1.31
Wskaźnik wypłaty
0.97
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.14
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.50
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.39
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.42
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.01
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.08
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 21.11% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.38, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 21.45% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 27.37% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.66 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
21.11%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.38
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
21.45%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
27.37%
Pokrycie odsetek
5.66
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.39
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.79
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 16.95, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.46, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 16.47, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -15.12, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
16.95
Dochód netto na akcję
1.46
Wartość księgowa na akcję
16.47
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-15.12
Kapitał własny na akcję
16.47
Zadłużenie odsetkowe na akcję
4.49
Capex na akcję
-1.06
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 6.69%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 8.38%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 12.28%, i wzrost dochodu operacyjnego, 12.28%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
6.69%
Wzrost zysku brutto
8.38%
Wzrost EBIT
12.28%
Wzrost dochodu operacyjnego
12.28%
Wzrost EPS
10.51%
Wzrost rozwodnionego EPS
10.62%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.16%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.27%
Wzrost dywidendy na akcję
10.29%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.56%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
4.63%
10-letni wzrost przychodów na akcję
121.42%
5-letni wzrost przychodów na akcję
48.84%
3-letni wzrost przychodów na akcję
41.76%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
283.97%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
145.61%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
136.61%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
260.10%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
171.17%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
159.76%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
107.51%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
53.74%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
26.13%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
89.95%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
73.23%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
18.26%
Wzrost należności
11.83%
Wzrost zapasów
-3.65%
Wzrost aktywów
6.73%
Wzrost wartości księgowej na akcję
13.73%
Wzrost zadłużenia
-6.87%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 19,012,138,739.8, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.15, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 110.81%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -33.79%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
19,012,138,739.8
Jakość dochodu
2.15
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.49
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
110.81%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-33.79%
Capex do przychodów
-6.24%
Capex do amortyzacji
-70.71%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.23%
Liczba Grahama
23.24
Zwrot z aktywów rzeczowych
-46.72%
Graham Netto Netto
-8.46
Kapitał obrotowy
254,827,999
Wartość aktywów rzeczowych
-7,105,186,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-3,505,945,001
Średnie należności
1,119,818,500
Średnie zobowiązania
249,799,500
Średni stan zapasów
207,697,000
Dni zaległej sprzedaży
47
Dni zaległych zobowiązań
16
Dni zapasów pod ręką
12
ROIC
6.39%
ROE
0.09%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.63, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.63, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.56, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 22.37, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 11.07, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.63
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.63
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.56
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
11.07
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.29
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.89
Cena Wartość godziwa
1.63
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
11.07
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
22.37
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.16
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.39
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
12.48
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.92
Rentowność zysku
4.10%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.83%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
