Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.601% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.300%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.233%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.258%, jest świadectwem umiejętności IDEXX Laboratories, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez IDEXX Laboratories, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.637%. Co więcej, biegłość IDEXX Laboratories, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.466% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji IDEXX Laboratories, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $485, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $462. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji IDEXX Laboratories, Inc..
Wskaźniki rentowności IDXX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 29.24% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.42%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 79.58%, oraz EBT na EBIT, 97.61%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 29.95%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
29.24%
Efektywna stopa podatkowa
20.42%
Dochód netto na EBT
79.58%
EBT na EBIT
97.61%
EBIT na przychody
29.95%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.57, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
102
Dni zaległych zapasów
96
Cykl operacyjny
152.68
Dni zaległych zobowiązań
29
Cykl konwersji gotówki
124
Obrót należnościami
6.44
Obrót zobowiązaniami
12.64
Obrót zapasami
3.80
Obrót aktywami trwałymi
4.50
Obrót aktywami
1.11
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 11.09, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 9.59, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.78, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.25, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
11.09
Wolne przepływy pieniężne na akcję
9.59
Gotówka na akcję
4.78
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.25
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.86
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.86
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.68
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
7.41
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
7.41
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 31.88% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.68, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 31.60% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 40.52% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 218.76 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
31.88%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.68
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
31.60%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
40.52%
Pokrycie odsetek
218.76
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.86
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.14
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 44.07, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 10.17, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 17.87, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 12.45, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
44.07
Dochód netto na akcję
10.17
Wartość księgowa na akcję
17.87
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
12.45
Kapitał własny na akcję
17.87
Zadłużenie odsetkowe na akcję
10.98
Capex na akcję
-1.61
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 8.72%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 9.26%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 22.07%, i wzrost dochodu operacyjnego, 22.07%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 24.44%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 25.25%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
8.72%
Wzrost zysku brutto
9.26%
Wzrost EBIT
22.07%
Wzrost dochodu operacyjnego
22.07%
Wzrost dochodu netto
24.44%
Wzrost EPS
25.25%
Wzrost rozwodnionego EPS
25.28%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.67%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.74%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
66.95%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
96.09%
10-letni wzrost przychodów na akcję
240.27%
5-letni wzrost przychodów na akcję
72.97%
3-letni wzrost przychodów na akcję
38.96%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
371.66%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
136.94%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
43.71%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
475.93%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
134.38%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
49.23%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
266.68%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
16418.79%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
141.30%
Wzrost należności
14.18%
Wzrost zapasów
3.39%
Wzrost aktywów
18.68%
Wzrost wartości księgowej na akcję
145.51%
Wzrost zadłużenia
-29.70%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-25.06%
Wzrost wydatków SGA
6.01%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 46,599,731,300, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.07, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.09, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 5.22%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 13.82%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -14.74%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
46,599,731,300
Jakość dochodu
1.07
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.09
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
5.22%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
13.82%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-14.74%
Capex do przychodów
-3.65%
Capex do amortyzacji
-116.29%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.63%
Liczba Grahama
63.96
Zwrot z aktywów rzeczowych
30.08%
Graham Netto Netto
-9.49
Kapitał obrotowy
543,707,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,034,069,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-280,141,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
429,032,000
Średnie zobowiązania
110,432,000
Średni stan zapasów
374,052,500
Dni zaległej sprzedaży
46
Dni zaległych zobowiązań
27
Dni zapasów pod ręką
94
ROIC
35.92%
ROE
0.57%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 26.53, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 26.53, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 11.10, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 51.91, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 45.18, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
26.53
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
26.53
Wskaźnik ceny do sprzedaży
11.10
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
45.18
Wskaźnik zysku do wzrostu
3.50
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
35.38
Cena Wartość godziwa
26.53
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
45.18
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
51.91
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
31.06
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
12.73
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
42.47
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
51.41
Rentowność zysku
1.83%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.68%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
