Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.872% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.319%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.035%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.016%, jest świadectwem umiejętności Six Flags Entertainment Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Six Flags Entertainment Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.054%. Co więcej, biegłość Six Flags Entertainment Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.188% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Six Flags Entertainment Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $24.11, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $23.44. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Six Flags Entertainment Corporation.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności SIX ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 49.10% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (28.65%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (12.13%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
49.10%
Wskaźnik szybki
28.65%
Wskaźnik płynności gotówkowej
12.13%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności SIX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.21% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 93.74%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, -82.19%, oraz EBT na EBIT, 13.22%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 31.86%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.21%
Efektywna stopa podatkowa
93.74%
Dochód netto na EBT
-82.19%
EBT na EBIT
13.22%
EBIT na przychody
31.86%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.49, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
29
Dni zaległych zapasów
86
Cykl operacyjny
111.67
Dni zaległych zobowiązań
103
Cykl konwersji gotówki
9
Obrót należnościami
14.04
Obrót zobowiązaniami
3.54
Obrót zapasami
4.26
Obrót aktywami trwałymi
0.90
Obrót aktywami
0.47
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.25, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.34, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.80, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.25
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.34
Gotówka na akcję
0.80
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.27
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.04
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.66
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.79
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.79
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 89.70% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -7.27, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 117.24% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 115.95% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 4.97 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
89.70%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-7.27
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
117.24%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
115.95%
Pokrycie odsetek
4.97
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.04
Mnożnik kapitału własnego spółki
-8.10
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 16.96, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.86, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
16.96
Dochód netto na akcję
0.86
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 4.05%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 13.05%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -15.87%, i wzrost dochodu operacyjnego, -15.87%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -53.50%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -52.75%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
4.05%
Wzrost zysku brutto
13.05%
Wzrost EBIT
-15.87%
Wzrost dochodu operacyjnego
-15.87%
Wzrost dochodu netto
-53.50%
Wzrost EPS
-52.75%
Wzrost rozwodnionego EPS
-53.04%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.25%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.31%
10-letni wzrost przychodów na akcję
48.15%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-2.54%
3-letni wzrost przychodów na akcję
303.41%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-29.91%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-73.88%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
119.02%
Wzrost wydatków SGA
44.78%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, -6.58, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, -6.58, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.75, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -79.09, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 21.24, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-6.58
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-6.58
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.75
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
21.24
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.34
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-0.42
Cena Wartość godziwa
-6.58
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
21.24
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-79.09
Rentowność zysku
3.66%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
