Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.582% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.121%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.074%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.039%, jest świadectwem umiejętności Sixt SE w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Sixt SE swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.140%. Co więcej, biegłość Sixt SE w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.096% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Sixt SE podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $128, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $128. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Sixt SE.
Wskaźniki rentowności SIXGF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 10.92% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 28.12%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 67.38%, oraz EBT na EBIT, 90.38%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.08%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
10.92%
Efektywna stopa podatkowa
28.12%
Dochód netto na EBT
67.38%
EBT na EBIT
90.38%
EBIT na przychody
12.08%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.56, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
30
Dni zaległych zapasów
63
Cykl operacyjny
129.05
Dni zaległych zobowiązań
244
Cykl konwersji gotówki
-115
Obrót należnościami
5.54
Obrót zobowiązaniami
1.49
Obrót zapasami
5.78
Obrót aktywami trwałymi
4.12
Obrót aktywami
0.53
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -1.75, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -3.28, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.76, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.02, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-1.75
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-3.28
Gotówka na akcję
0.76
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.02
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.88
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.02
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-0.10
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-1.14
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-1.14
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 47.08% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.62, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 55.26% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 61.81% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.46 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
47.08%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.62
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
55.26%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
61.81%
Pokrycie odsetek
3.46
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.02
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.44
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 77.13, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 7.14, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 42.65, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 41.10, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
77.13
Dochód netto na akcję
7.14
Wartość księgowa na akcję
42.65
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
41.10
Kapitał własny na akcję
42.65
Zadłużenie odsetkowe na akcję
72.65
Capex na akcję
-1.31
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 10.33%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 61.07%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 12.01%, i wzrost dochodu operacyjnego, 12.01%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -13.11%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -10.35%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
10.33%
Wzrost zysku brutto
61.07%
Wzrost EBIT
12.01%
Wzrost dochodu operacyjnego
12.01%
Wzrost dochodu netto
-13.11%
Wzrost EPS
-10.35%
Wzrost rozwodnionego EPS
-10.35%
Wzrost dywidendy na akcję
54.18%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
58.25%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
46.91%
10-letni wzrost przychodów na akcję
28.93%
5-letni wzrost przychodów na akcję
28.93%
3-letni wzrost przychodów na akcję
93.14%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-96.93%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-96.93%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-111.00%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
43.00%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
43.00%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
923.88%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
22.21%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
22.21%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
17.33%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
152.62%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
152.62%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
28210.04%
Wzrost należności
33.08%
Wzrost zapasów
8652.52%
Wzrost aktywów
2.22%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-5.49%
Wzrost zadłużenia
23.01%
Wzrost wydatków SGA
-69.97%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 8,728,226,965.773, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.27, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.13%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 68.02%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
8,728,226,965.773
Jakość dochodu
-0.27
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.13%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
68.02%
Capex do przychodów
-1.69%
Capex do amortyzacji
-26.24%
Liczba Grahama
82.77
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.26%
Graham Netto Netto
-32.11
Kapitał obrotowy
3,254,369,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,929,423,990
Wartość bieżąca aktywów netto
1,044,976,990
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
699,793,513.5
Średnie zobowiązania
619,656,447
Średni stan zapasów
2,370,448,619.5
Dni zaległej sprzedaży
81
Dni zaległych zobowiązań
262
Dni zapasów pod ręką
2203
ROIC
7.81%
ROE
0.17%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.11, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.11, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.07, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -27.08, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -55.44, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.11
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.11
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.07
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-55.44
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.14
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
0.83
Cena Wartość godziwa
2.11
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-55.44
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-27.08
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.72
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.41
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.25
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-96.91
Rentowność zysku
6.17%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-2.78%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
