Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.593% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.180%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.113%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.079%, jest świadectwem umiejętności Samsonite International S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Samsonite International S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.331%. Co więcej, biegłość Samsonite International S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.161% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Samsonite International S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $17.69, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $17.52. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Samsonite International S.A..
Wskaźniki rentowności SMSEY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 15.88% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.01%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 71.29%, oraz EBT na EBIT, 88.25%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 18.00%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
15.88%
Efektywna stopa podatkowa
23.01%
Dochód netto na EBT
71.29%
EBT na EBIT
88.25%
EBIT na przychody
18.00%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.59, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 1152.19% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
91
Dni zaległych zapasów
169
Cykl operacyjny
201.06
Dni zaległych zobowiązań
122
Cykl konwersji gotówki
79
Obrót należnościami
11.52
Obrót zobowiązaniami
3.00
Obrót zapasami
2.15
Obrót aktywami trwałymi
5.59
Obrót aktywami
0.70
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.78, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.40, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.52, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.14, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.78
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.40
Gotówka na akcję
2.52
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.14
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.79
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.27
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.49
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.70
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.70
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 36.77% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.34, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 54.39% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 57.19% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 4.52 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
36.77%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.34
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
54.39%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
57.19%
Pokrycie odsetek
4.52
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.27
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.63
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 12.75, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.44, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 5.02, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -2.92, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
12.75
Dochód netto na akcję
1.44
Wartość księgowa na akcję
5.02
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-2.92
Kapitał własny na akcję
5.02
Zadłużenie odsetkowe na akcję
7.16
Capex na akcję
-0.38
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 27.88%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 24.52%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 34.83%, i wzrost dochodu operacyjnego, 34.83%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 33.35%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 32.11%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
27.88%
Wzrost zysku brutto
24.52%
Wzrost EBIT
34.83%
Wzrost dochodu operacyjnego
34.83%
Wzrost dochodu netto
33.35%
Wzrost EPS
32.11%
Wzrost rozwodnionego EPS
31.19%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.48%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.94%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
86.21%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
89.39%
10-letni wzrost przychodów na akcję
76.03%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-4.14%
3-letni wzrost przychodów na akcję
137.79%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
160.95%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
66.27%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
549.33%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
130.69%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
74.14%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
132.39%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
18.51%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-26.37%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
127.07%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
9.87%
Wzrost zapasów
1.21%
Wzrost aktywów
11.66%
Wzrost wartości księgowej na akcję
39.95%
Wzrost zadłużenia
-3.83%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
15.12%
Wzrost wydatków SGA
11.01%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 6,337,555,610.39, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.24, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.07, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.54%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 44.77%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -21.29%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
6,337,555,610.39
Jakość dochodu
1.24
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.07
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.54%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
44.77%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-21.29%
Capex do przychodów
-2.99%
Capex do amortyzacji
-57.25%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.40%
Liczba Grahama
12.77
Zwrot z aktywów rzeczowych
14.32%
Graham Netto Netto
-8.43
Kapitał obrotowy
678,200,000
Wartość aktywów rzeczowych
-842,700,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,918,500,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
305,250,000
Średnie zobowiązania
541,850,000
Średni stan zapasów
691,750,000
Dni zaległej sprzedaży
32
Dni zaległych zobowiązań
108
Dni zapasów pod ręką
151
ROIC
15.07%
ROE
0.29%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.76, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.76, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.49, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 13.50, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.54, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.76
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.76
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.49
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.54
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.17
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
4.55
Cena Wartość godziwa
3.76
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.54
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
13.50
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.28
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.72
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.41
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.26
Rentowność zysku
8.76%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
8.55%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
