Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.294% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.097%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.030%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.024%, jest świadectwem umiejętności Sovos Brands, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Sovos Brands, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.059%. Co więcej, biegłość Sovos Brands, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.089% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Sovos Brands, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $22.8, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $22.75. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Sovos Brands, Inc..
Wskaźniki rentowności SOVO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.56% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 35.09%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 64.91%, oraz EBT na EBIT, 46.84%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 9.73%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.56%
Efektywna stopa podatkowa
35.09%
Dochód netto na EBT
64.91%
EBT na EBIT
46.84%
EBIT na przychody
9.73%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.90, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 1044.92% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
221
Dni zaległych zapasów
48
Cykl operacyjny
83.30
Dni zaległych zobowiązań
33
Cykl konwersji gotówki
51
Obrót należnościami
10.45
Obrót zobowiązaniami
11.18
Obrót zapasami
7.55
Obrót aktywami trwałymi
13.40
Obrót aktywami
0.81
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.01, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.90, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.23, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.10, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.01
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.90
Gotówka na akcję
2.23
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.89
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.22
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
30.45
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
8.88
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
8.88
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 38.10% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.91, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 47.33% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 47.51% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.10 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
38.10%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.91
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
47.33%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
47.51%
Pokrycie odsetek
3.10
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.22
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.38
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 9.89, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.29, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 5.14, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -1.89, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
9.89
Dochód netto na akcję
0.29
Wartość księgowa na akcję
5.14
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-1.89
Kapitał własny na akcję
5.14
Zadłużenie odsetkowe na akcję
5.04
Capex na akcję
-0.11
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 16.17%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 14.15%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 73.30%, i wzrost dochodu operacyjnego, 73.30%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 156.45%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 156.60%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
16.17%
Wzrost zysku brutto
14.15%
Wzrost EBIT
73.30%
Wzrost dochodu operacyjnego
73.30%
Wzrost dochodu netto
156.45%
Wzrost EPS
156.60%
Wzrost rozwodnionego EPS
154.72%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
2.21%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
2.21%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
132.02%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
186.89%
10-letni wzrost przychodów na akcję
148.33%
5-letni wzrost przychodów na akcję
148.33%
3-letni wzrost przychodów na akcję
72.04%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
760.23%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
760.23%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
58.08%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
204.96%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
204.96%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
163.20%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-14.31%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-14.31%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-16.13%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
11.36%
Wzrost zapasów
3.15%
Wzrost aktywów
8.65%
Wzrost wartości księgowej na akcję
8.93%
Wzrost zadłużenia
-0.23%
Wzrost wydatków SGA
14.40%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,538,907,286.89, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 3.49, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 57.55%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -11.26%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,538,907,286.89
Jakość dochodu
3.49
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
57.55%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-11.26%
Capex do przychodów
-1.16%
Capex do amortyzacji
-34.94%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.40%
Liczba Grahama
5.82
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.65%
Graham Netto Netto
-3.65
Kapitał obrotowy
283,700,000
Wartość aktywów rzeczowych
-194,532,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-296,054,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
92,675,000
Średnie zobowiązania
56,875,000
Średni stan zapasów
94,058,500
Dni zaległej sprzedaży
35
Dni zaległych zobowiązań
32
Dni zapasów pod ręką
47
ROIC
6.00%
ROE
0.06%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.51, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.51, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.29, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 25.04, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 22.70, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.51
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.51
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.29
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
22.70
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.03
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
15.57
Cena Wartość godziwa
4.51
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
22.70
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
25.04
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.29
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.49
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
19.68
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
24.11
Rentowność zysku
1.33%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.11%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
