Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.390% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.139%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.218%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 1.681%, jest świadectwem umiejętności Sempra w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Sempra swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.129%. Co więcej, biegłość Sempra w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.943% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Sempra podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $72.66, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $71.34. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Sempra.
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności SRE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 14.66% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -2.90%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 148.58%, oraz EBT na EBIT, 105.64%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.87%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
14.66%
Efektywna stopa podatkowa
-2.90%
Dochód netto na EBT
148.58%
EBT na EBIT
105.64%
EBIT na przychody
13.87%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 7.77, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -2.61, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Współczynnik wypłaty 0.39 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.36, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
7.77
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-2.61
Wskaźnik wypłaty
0.39
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.36
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.34
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.66
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
7.38
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.75
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.64
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 420.68% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.96, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 46.60% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 48.94% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.45 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
420.68%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.96
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
46.60%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
48.94%
Pokrycie odsetek
2.45
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.66
Mnożnik kapitału własnego spółki
0.23
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 25.07, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 4.88, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 45.53, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 50.35, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
25.07
Dochód netto na akcję
4.88
Wartość księgowa na akcję
45.53
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
50.35
Kapitał własny na akcję
45.53
Zadłużenie odsetkowe na akcję
50.10
Capex na akcję
-13.32
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 9.44%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -28.09%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 15.59%, i wzrost dochodu operacyjnego, 15.59%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 290.72%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 284.80%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
9.44%
Wzrost zysku brutto
-28.09%
Wzrost EBIT
15.59%
Wzrost dochodu operacyjnego
15.59%
Wzrost dochodu netto
290.72%
Wzrost EPS
284.80%
Wzrost rozwodnionego EPS
286.29%
Wzrost dywidendy na akcję
3.60%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
444.48%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
48.30%
10-letni wzrost przychodów na akcję
18.42%
5-letni wzrost przychodów na akcję
15.01%
3-letni wzrost przychodów na akcję
28.36%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
175.75%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
53.44%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
121.65%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
141.11%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
149.11%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
129.04%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
105.86%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
42.26%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
13.30%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
97.72%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
34.32%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
5.96%
Wzrost należności
-18.64%
Wzrost zapasów
19.60%
Wzrost aktywów
10.95%
Wzrost wartości księgowej na akcję
5.75%
Wzrost zadłużenia
9.77%
Wzrost wydatków SGA
6.61%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 78,562,020,080, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.02, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.20%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -135.04%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
78,562,020,080
Jakość dochodu
2.02
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.20%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-135.04%
Capex do przychodów
-53.14%
Capex do amortyzacji
-377.05%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.51%
Liczba Grahama
70.69
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.61%
Graham Netto Netto
-80.71
Kapitał obrotowy
-4,620,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
31,734,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-48,057,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
3,162,000,000
Średnie zobowiązania
2,240,000,000
Średni stan zapasów
442,500,000
Dni zaległej sprzedaży
66
Dni zaległych zobowiązań
67
Dni zapasów pod ręką
15
ROIC
4.26%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.20, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.20, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.52, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -29.13, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 9.81, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.20
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.20
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.52
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
9.81
Wskaźnik zysku do wzrostu
22.03
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
11.22
Cena Wartość godziwa
6.20
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
9.81
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-29.13
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.64
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.97
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
14.83
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.63
Rentowność zysku
6.53%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-4.63%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
