Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.175% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.076%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.056%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.037%, jest świadectwem umiejętności Stanley Electric Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Stanley Electric Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.052%. Co więcej, biegłość Stanley Electric Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.059% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Stanley Electric Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $10.1, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $10.1. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Stanley Electric Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności STAEY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 9.11% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 22.70%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 61.60%, oraz EBT na EBIT, 120.05%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.59%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
9.11%
Efektywna stopa podatkowa
22.70%
Dochód netto na EBT
61.60%
EBT na EBIT
120.05%
EBIT na przychody
7.59%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.67, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 629.50% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
280
Dni zaległych zapasów
52
Cykl operacyjny
110.01
Dni zaległych zobowiązań
38
Cykl konwersji gotówki
72
Obrót należnościami
6.30
Obrót zobowiązaniami
9.60
Obrót zapasami
7.02
Obrót aktywami trwałymi
2.48
Obrót aktywami
0.67
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 345.33, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 345.33, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1235.94, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.12, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
345.33
Wolne przepływy pieniężne na akcję
345.33
Gotówka na akcję
1235.94
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.12
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
3.89
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
4.83
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.04
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 2.02% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.03, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.53% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 2.65% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 203.60 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
2.02%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.03
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.53%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
2.65%
Pokrycie odsetek
203.60
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
3.89
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.35
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 2895.44, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 162.41, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 3216.62, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3558.28, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
2895.44
Dochód netto na akcję
162.41
Wartość księgowa na akcję
3216.62
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3558.28
Kapitał własny na akcję
3216.62
Zadłużenie odsetkowe na akcję
88.59
Capex na akcję
-166.09
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 14.44%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 14.66%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 25.89%, i wzrost dochodu operacyjnego, 25.89%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 23.55%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 21.35%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
14.44%
Wzrost zysku brutto
14.66%
Wzrost EBIT
25.89%
Wzrost dochodu operacyjnego
25.89%
Wzrost dochodu netto
23.55%
Wzrost EPS
21.35%
Wzrost rozwodnionego EPS
21.39%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.81%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
1.79%
Wzrost dywidendy na akcję
-2.13%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
106.81%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
401.57%
10-letni wzrost przychodów na akcję
72.96%
5-letni wzrost przychodów na akcję
0.09%
3-letni wzrost przychodów na akcję
11.26%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
138.88%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-6.37%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
20.09%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
55.09%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-25.61%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
42.16%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
110.82%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
40.34%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
32.15%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
80.94%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
25.33%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-2.43%
Wzrost należności
2.63%
Wzrost zapasów
-6.25%
Wzrost aktywów
7.56%
Wzrost wartości księgowej na akcję
7.64%
Wzrost zadłużenia
12.61%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 53,681,980,224.64, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.47, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.25%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -41.34%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
53,681,980,224.64
Jakość dochodu
2.47
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.25%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-41.34%
Capex do przychodów
-5.74%
Capex do amortyzacji
-73.15%
Liczba Grahama
3428.41
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.79%
Graham Netto Netto
1003.88
Kapitał obrotowy
260,902,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
580,541,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
239,712,000,000
Średnie należności
72,430,000,000
Średnie zobowiązania
39,238,500,000
Średni stan zapasów
50,873,500,000
Dni zaległej sprzedaży
58
Dni zaległych zobowiązań
38
Dni zapasów pod ręką
52
ROIC
5.14%
ROE
0.05%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.45, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.45, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.00, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 8.51, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.26, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.45
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.45
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.00
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.26
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
10.73
Cena Wartość godziwa
0.45
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.26
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
8.51
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.45
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.11
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
0.74
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.82
Rentowność zysku
11.32%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
16.43%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
