Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.820% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.049%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.047%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.080%, jest świadectwem umiejętności System1 Group PLC w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez System1 Group PLC swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.138%. Co więcej, biegłość System1 Group PLC w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.132% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji System1 Group PLC podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $509, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $484. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji System1 Group PLC.
Wskaźniki rentowności SYS1.L oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.29% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.79%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 75.21%, oraz EBT na EBIT, 129.31%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.87%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.29%
Efektywna stopa podatkowa
24.79%
Dochód netto na EBT
75.21%
EBT na EBIT
129.31%
EBIT na przychody
4.87%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.20, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 385.18% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
220
Dni zaległych zapasów
-6
Cykl operacyjny
89.02
Dni zaległych zobowiązań
320
Cykl konwersji gotówki
-231
Obrót należnościami
3.85
Obrót zobowiązaniami
1.14
Obrót zapasami
-63.62
Obrót aktywami trwałymi
35.67
Obrót aktywami
1.68
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.19, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.10, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.50, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.19
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.10
Gotówka na akcję
0.50
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.53
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
2.64
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.64
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.14
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.14
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 5.91% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.10, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Pokrycie odsetek na poziomie 17.72 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
5.91%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.10
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
8.99%
Pokrycie odsetek
17.72
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
2.64
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.67
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -2.85%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -2.38%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 466.23%, i wzrost dochodu operacyjnego, 466.23%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -57.70%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -57.14%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-2.85%
Wzrost zysku brutto
-2.38%
Wzrost EBIT
466.23%
Wzrost dochodu operacyjnego
466.23%
Wzrost dochodu netto
-57.70%
Wzrost EPS
-57.14%
Wzrost rozwodnionego EPS
-57.14%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.28%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.28%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-115.56%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-148.32%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-5.30%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-16.06%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-8.94%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-113.78%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-131.09%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-123.98%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-83.58%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-67.83%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
273.30%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
5.02%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
18.61%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
48.12%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
38.61%
Wzrost zapasów
98.19%
Wzrost aktywów
-19.42%
Wzrost wartości księgowej na akcję
5.52%
Wzrost zadłużenia
-70.93%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
126.61%
Wzrost wydatków SGA
-0.93%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.59, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.59, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.35, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 47.45, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 25.28, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.59
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.59
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.35
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
25.28
Wskaźnik zysku do wzrostu
-86.71
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
25.54
Cena Wartość godziwa
6.59
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
25.28
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
47.45
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
