Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.382% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.131%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.091%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.042%, jest świadectwem umiejętności Molson Coors Beverage Company w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Molson Coors Beverage Company swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.082%. Co więcej, biegłość Molson Coors Beverage Company w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.070% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Molson Coors Beverage Company podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $58.56, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $56.76. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Molson Coors Beverage Company.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności TAP ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 69.30% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (38.17%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (11.87%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
69.30%
Wskaźnik szybki
38.17%
Wskaźnik płynności gotówkowej
11.87%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności TAP oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.85% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 22.96%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.57%, oraz EBT na EBIT, 90.74%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.06%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.85%
Efektywna stopa podatkowa
22.96%
Dochód netto na EBT
76.57%
EBT na EBIT
90.74%
EBIT na przychody
13.06%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.69, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
38
Dni zaległych zapasów
43
Cykl operacyjny
74.04
Dni zaległych zobowiązań
146
Cykl konwersji gotówki
-72
Obrót należnościami
11.76
Obrót zobowiązaniami
2.50
Obrót zapasami
8.49
Obrót aktywami trwałymi
2.69
Obrót aktywami
0.46
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 9.88, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 6.56, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.16, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.33 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.18, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
9.88
Wolne przepływy pieniężne na akcję
6.56
Gotówka na akcję
2.16
Wskaźnik wypłaty
0.33
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.18
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.66
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.34
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.32
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.98
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.97
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 23.85% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.47, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 28.82% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 32.15% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -14.64 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
23.85%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.47
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
28.82%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
32.15%
Pokrycie odsetek
-14.64
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.34
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.99
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 54.18, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 4.39, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 61.09, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -20.86, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
54.18
Dochód netto na akcję
4.39
Wartość księgowa na akcję
61.09
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-20.86
Kapitał własny na akcję
61.09
Zadłużenie odsetkowe na akcję
30.11
Capex na akcję
-3.11
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 18,623,260,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.17, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 68.02%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -32.30%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
18,623,260,000
Jakość dochodu
2.17
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.14
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
68.02%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-32.30%
Capex do przychodów
-5.74%
Capex do amortyzacji
-98.35%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.38%
Liczba Grahama
77.71
Zwrot z aktywów rzeczowych
11.25%
Graham Netto Netto
-50.97
Kapitał obrotowy
-1,244,100,000
Wartość aktywów rzeczowych
-4,504,800,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-10,091,500,000
Średnie należności
872,800,000
Średnie zobowiązania
2,564,050,000
Średni stan zapasów
797,600,000
Dni zaległej sprzedaży
27
Dni zaległych zobowiązań
107
Dni zapasów pod ręką
40
ROIC
5.64%
ROE
0.07%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.95, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.95, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.05, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 8.96, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 5.95, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.95
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.95
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.05
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
5.95
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.08
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.60
Cena Wartość godziwa
0.95
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
5.95
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
8.96
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.00
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.59
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.99
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.96
Rentowność zysku
7.18%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
10.65%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
