Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.691% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.132%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.017%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.007%, jest świadectwem umiejętności Tata Chemicals Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Tata Chemicals Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.012%. Co więcej, biegłość Tata Chemicals Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.066% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Tata Chemicals Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1125.7, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1083.5. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Tata Chemicals Limited.
Wskaźniki rentowności TATACHEM.NS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5.31% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 46.52%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 32.72%, oraz EBT na EBIT, 40.19%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.22%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
5.31%
Efektywna stopa podatkowa
46.52%
Dochód netto na EBT
32.72%
EBT na EBIT
40.19%
EBIT na przychody
13.22%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.05, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
52
Dni zaległych zapasów
193
Cykl operacyjny
238.23
Dni zaległych zobowiązań
181
Cykl konwersji gotówki
57
Obrót należnościami
8.12
Obrót zobowiązaniami
2.01
Obrót zapasami
1.89
Obrót aktywami trwałymi
1.64
Obrót aktywami
0.42
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 55.65, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 55.65, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 49.45, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
55.65
Wolne przepływy pieniężne na akcję
55.65
Gotówka na akcję
49.45
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.27
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.62
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 14.07% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.23, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 11.53% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 18.87% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.85 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
14.07%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.23
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
11.53%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
18.87%
Pokrycie odsetek
3.85
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.27
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.65
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 605.33, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 10.52, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 873.04, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 491.26, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
605.33
Dochód netto na akcję
10.52
Wartość księgowa na akcję
873.04
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
491.26
Kapitał własny na akcję
873.04
Zadłużenie odsetkowe na akcję
223.82
Capex na akcję
-71.99
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -8.15%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -31.48%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -38.12%, i wzrost dochodu operacyjnego, -38.12%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -88.43%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -88.43%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-8.15%
Wzrost zysku brutto
-31.48%
Wzrost EBIT
-38.12%
Wzrost dochodu operacyjnego
-38.12%
Wzrost dochodu netto
-88.43%
Wzrost EPS
-88.43%
Wzrost rozwodnionego EPS
-88.43%
Wzrost dywidendy na akcję
40.13%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-5.12%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-29.29%
10-letni wzrost przychodów na akcję
15.90%
5-letni wzrost przychodów na akcję
37.47%
3-letni wzrost przychodów na akcję
52.85%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
20.57%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
78.27%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
38.37%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
125.97%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-76.81%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
4.54%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
299.62%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
80.22%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
55.64%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
50.98%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-33.53%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
59.44%
Wzrost należności
-35.72%
Wzrost zapasów
-0.32%
Wzrost aktywów
4.77%
Wzrost wartości księgowej na akcję
12.78%
Wzrost zadłużenia
-11.64%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
872.68%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 326,147,306,130.4, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 10.00, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 28.84%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -65.06%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
326,147,306,130.4
Jakość dochodu
10.00
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.20
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
28.84%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-65.06%
Capex do przychodów
-11.89%
Capex do amortyzacji
-187.14%
Liczba Grahama
454.59
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.02%
Graham Netto Netto
-380.56
Kapitał obrotowy
3,120,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
125,150,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-72,750,000,000
Średnie należności
24,280,000,000
Średnie zobowiązania
24,830,000,000
Średni stan zapasów
25,280,000,000
Dni zaległej sprzedaży
45
Dni zaległych zobowiązań
105
Dni zapasów pod ręką
112
ROIC
3.41%
ROE
0.01%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.20, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.20, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.73, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 18.76, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 18.76, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.20
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.20
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.73
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
18.76
Wskaźnik zysku do wzrostu
3.82
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.05
Cena Wartość godziwa
1.20
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
18.76
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
18.76
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.25
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.11
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
11.46
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
11.57
Rentowność zysku
0.97%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.56%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
