Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.114% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.072%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.084%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Wykorzystanie przez Transport Corporation of India Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.184%.
Ceny akcji
Ceny akcji Transport Corporation of India Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $825, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $811. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Transport Corporation of India Limited.
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności TCI.BO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 9.13% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 11.79%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 92.10%, oraz EBT na EBIT, 126.65%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.21%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
9.13%
Efektywna stopa podatkowa
11.79%
Dochód netto na EBT
92.10%
EBT na EBIT
126.65%
EBIT na przychody
7.21%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 42.60, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 42.60, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 38.65, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
42.60
Wolne przepływy pieniężne na akcję
42.60
Gotówka na akcję
38.65
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Pokrycie odsetek na poziomie 27.54 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Pokrycie odsetek
27.54
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 488.26, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 40.96, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 219.67, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 223.19, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
488.26
Dochód netto na akcję
40.96
Wartość księgowa na akcję
219.67
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
223.19
Kapitał własny na akcję
219.67
Zadłużenie odsetkowe na akcję
12.96
Capex na akcję
-20.14
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 16.07%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 8.97%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 2.07%, i wzrost dochodu operacyjnego, 2.07%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 9.57%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 9.23%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
16.07%
Wzrost zysku brutto
8.97%
Wzrost EBIT
2.07%
Wzrost dochodu operacyjnego
2.07%
Wzrost dochodu netto
9.57%
Wzrost EPS
9.23%
Wzrost rozwodnionego EPS
9.35%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.31%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.20%
Wzrost dywidendy na akcję
32.07%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.00%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-29.93%
10-letni wzrost przychodów na akcję
66.81%
5-letni wzrost przychodów na akcję
59.40%
3-letni wzrost przychodów na akcję
38.08%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
224.47%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
127.36%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
47.20%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
328.92%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
154.66%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
120.92%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
265.90%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
120.82%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
64.73%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
548.33%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
337.79%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
250.03%
Wzrost należności
9.40%
Wzrost zapasów
-40.86%
Wzrost aktywów
14.99%
Wzrost wartości księgowej na akcję
18.62%
Wzrost zadłużenia
-4.52%
Wzrost wydatków SGA
26.10%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 47,859,149,293.1, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.99, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.14%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -43.27%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
47,859,149,293.1
Jakość dochodu
0.99
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.14%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-43.27%
Capex do przychodów
-4.13%
Capex do amortyzacji
-128.52%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.13%
Liczba Grahama
449.95
Zwrot z aktywów rzeczowych
15.13%
Graham Netto Netto
54.16
Kapitał obrotowy
7,660,740,000
Wartość aktywów rzeczowych
17,290,620,000
Wartość bieżąca aktywów netto
6,654,890,000
Średnie należności
6,737,050,000
Średnie zobowiązania
865,415,000
Średni stan zapasów
67,315,000
Dni zaległej sprzedaży
68
Dni zaległych zobowiązań
8
Dni zapasów pod ręką
1
ROIC
15.23%
ROE
0.19%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.54, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.54, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.71, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 20.32, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 20.26, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.54
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.54
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.71
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
20.26
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.21
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
16.03
Cena Wartość godziwa
3.54
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
20.26
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
20.32
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.86
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.27
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
9.52
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
13.27
Rentowność zysku
6.52%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.21%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
