Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.178% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.078%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.144%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.125%, jest świadectwem umiejętności Tesla, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Tesla, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.235%. Co więcej, biegłość Tesla, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.093% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Tesla, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $185.86, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $179.01. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Tesla, Inc..
Wskaźniki rentowności TSLA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 9.21% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -55.62%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 156.03%, oraz EBT na EBIT, 117.95%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.81%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
9.21%
Efektywna stopa podatkowa
-55.62%
Dochód netto na EBT
156.03%
EBT na EBIT
117.95%
EBIT na przychody
7.81%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.72, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
106
Dni zaległych zapasów
75
Cykl operacyjny
90.10
Dni zaległych zobowiązań
69
Cykl konwersji gotówki
21
Obrót należnościami
24.37
Obrót zobowiązaniami
5.29
Obrót zapasami
4.86
Obrót aktywami trwałymi
2.03
Obrót aktywami
0.87
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.45, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.43, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 8.55, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.12, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.45
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.43
Gotówka na akcję
8.55
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.12
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.13
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.86
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
3.47
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.14
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.14
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 5.41% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.09, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 4.08% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 8.40% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 36.44 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
5.41%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.09
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
4.08%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
8.40%
Pokrycie odsetek
36.44
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.86
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.70
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 30.49, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 4.73, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 19.73, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 19.90, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
30.49
Dochód netto na akcję
4.73
Wartość księgowa na akcję
19.73
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
19.90
Kapitał własny na akcję
19.73
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.64
Capex na akcję
-2.80
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 18.80%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -15.31%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -34.89%, i wzrost dochodu operacyjnego, -34.89%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 19.20%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 17.66%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
18.80%
Wzrost zysku brutto
-15.31%
Wzrost EBIT
-34.89%
Wzrost dochodu operacyjnego
-34.89%
Wzrost dochodu netto
19.20%
Wzrost EPS
17.66%
Wzrost rozwodnionego EPS
18.78%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.41%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.29%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-9.97%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-42.31%
10-letni wzrost przychodów na akcję
2612.49%
5-letni wzrost przychodów na akcję
263.39%
3-letni wzrost przychodów na akcję
170.61%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
2799.80%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
409.24%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
96.70%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
11537.04%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1338.35%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
1734.52%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
5198.72%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
925.25%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
148.52%
Wzrost należności
25.24%
Wzrost zapasów
6.13%
Wzrost aktywów
29.49%
Wzrost wartości księgowej na akcję
38.17%
Wzrost zadłużenia
68.76%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
29.07%
Wzrost wydatków SGA
21.64%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 777,507,520,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.88, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.40%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -67.13%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
777,507,520,000
Jakość dochodu
0.88
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
4.10%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.40%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-67.13%
Capex do przychodów
-9.20%
Capex do amortyzacji
-190.68%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.87%
Liczba Grahama
45.81
Zwrot z aktywów rzeczowych
14.13%
Graham Netto Netto
-1.36
Kapitał obrotowy
20,868,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
63,178,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
6,607,000,000
Średnie należności
3,324,500,000
Średnie zobowiązania
14,843,000,000
Średni stan zapasów
13,232,500,000
Dni zaległej sprzedaży
14
Dni zaległych zobowiązań
67
Dni zapasów pod ręką
63
ROIC
19.72%
ROE
0.24%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.51, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.51, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.79, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 396.85, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 49.88, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.51
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.51
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.79
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
49.88
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.06
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
41.29
Cena Wartość godziwa
8.51
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
49.88
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
396.85
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
12.59
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
8.03
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
52.55
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
58.65
Rentowność zysku
1.90%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.55%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
