Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.218% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.152%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.101%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.076%, jest świadectwem umiejętności TotalEnergies SE w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez TotalEnergies SE swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.186%. Co więcej, biegłość TotalEnergies SE w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.168% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Wskaźniki rentowności TTFNF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 15.98% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 35.85%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 63.11%, oraz EBT na EBIT, 105.12%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 15.20%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
15.98%
Efektywna stopa podatkowa
35.85%
Dochód netto na EBT
63.11%
EBT na EBIT
105.12%
EBIT na przychody
15.20%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.09, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
63
Dni zaległych zapasów
44
Cykl operacyjny
85.41
Dni zaległych zobowiązań
82
Cykl konwersji gotówki
3
Obrót należnościami
8.84
Obrót zobowiązaniami
4.45
Obrót zapasami
8.27
Obrót aktywami trwałymi
1.95
Obrót aktywami
0.76
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 16.09, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 9.21, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 13.51, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.35 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.18, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
16.09
Wolne przepływy pieniężne na akcję
9.21
Gotówka na akcję
13.51
Wskaźnik wypłaty
0.35
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.18
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.57
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.68
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.12
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.34
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.60
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 19.79% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.47, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 24.32% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 32.12% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 10.72 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
19.79%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.47
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
24.32%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
32.12%
Pokrycie odsetek
10.72
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.68
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.39
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 92.47, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 8.85, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 48.26, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 31.58, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
92.47
Dochód netto na akcję
8.85
Wartość księgowa na akcję
48.26
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
31.58
Kapitał własny na akcję
48.26
Zadłużenie odsetkowe na akcję
21.59
Capex na akcję
-7.48
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -15.11%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -59.80%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -28.13%, i wzrost dochodu operacyjnego, -28.13%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 4.18%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 10.39%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-15.11%
Wzrost zysku brutto
-59.80%
Wzrost EBIT
-28.13%
Wzrost dochodu operacyjnego
-28.13%
Wzrost dochodu netto
4.18%
Wzrost EPS
10.39%
Wzrost rozwodnionego EPS
10.33%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-5.38%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-5.38%
Wzrost dywidendy na akcję
-20.45%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-12.32%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-26.01%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-11.67%
5-letni wzrost przychodów na akcję
30.96%
3-letni wzrost przychodów na akcję
101.00%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
31.20%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
81.34%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
201.98%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
71.87%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
101.52%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
417.83%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
8.96%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
8.81%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
21.09%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-4.99%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
65.03%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
20.98%
Wzrost należności
-3.92%
Wzrost zapasów
-15.85%
Wzrost aktywów
-6.73%
Wzrost wartości księgowej na akcję
10.35%
Wzrost zadłużenia
-17.67%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
1.57%
Wzrost wydatków SGA
-55.89%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 184,797,768,055.08, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.90, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 4.49%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -43.57%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
184,797,768,055.08
Jakość dochodu
1.90
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.35%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
4.49%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-43.57%
Capex do przychodów
-8.09%
Capex do amortyzacji
-138.87%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.13%
Liczba Grahama
98.01
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.90%
Graham Netto Netto
-42.62
Kapitał obrotowy
10,735,149,196
Wartość aktywów rzeczowych
106,632,595,773
Wartość bieżąca aktywów netto
-64,618,723,832
Średnie należności
23,900,344,353
Średnie zobowiązania
41,323,474,313
Średni stan zapasów
21,118,543,421
Dni zaległej sprzedaży
38
Dni zaległych zobowiązań
79
Dni zapasów pod ręką
37
ROIC
11.75%
ROE
0.18%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.49, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.49, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.82, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 8.03, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.62, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.49
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.49
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.82
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.62
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.13
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.15
Cena Wartość godziwa
1.49
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.62
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
8.03
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.39
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.83
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.03
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.45
Rentowność zysku
13.20%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
14.47%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
