Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.146% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.085%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.069%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.117%, jest świadectwem umiejętności Texas Roadhouse, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Texas Roadhouse, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.293%. Co więcej, biegłość Texas Roadhouse, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.188% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Texas Roadhouse, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $160.43, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $154.65. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Texas Roadhouse, Inc..
Wskaźniki rentowności TXRH oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 8.17% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 12.59%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 85.01%, oraz EBT na EBIT, 96.55%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 8.46%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
8.17%
Efektywna stopa podatkowa
12.59%
Dochód netto na EBT
85.01%
EBT na EBIT
96.55%
EBIT na przychody
8.46%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.50, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
39
Dni zaległych zapasów
3
Cykl operacyjny
7.55
Dni zaległych zobowiązań
13
Cykl konwersji gotówki
-5
Obrót należnościami
88.65
Obrót zobowiązaniami
29.10
Obrót zapasami
106.36
Obrót aktywami trwałymi
2.16
Obrót aktywami
1.69
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 9.27, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 3.91, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.19, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.46 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.13, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
9.27
Wolne przepływy pieniężne na akcję
3.91
Gotówka na akcję
3.19
Wskaźnik wypłaty
0.46
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.13
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.42
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.78
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
22.49
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.73
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.22
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 28.05% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.66, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 38.84% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 39.68% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 538.85 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
28.05%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.66
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
38.84%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
39.68%
Pokrycie odsetek
538.85
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.78
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.34
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 69.24, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 4.56, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 17.07, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 14.57, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
69.24
Dochód netto na akcję
4.56
Wartość księgowa na akcję
17.07
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
14.57
Kapitał własny na akcję
17.07
Zadłużenie odsetkowe na akcję
11.53
Capex na akcję
-5.19
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 15.36%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -10.98%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 19.77%, i wzrost dochodu operacyjnego, 19.77%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 12.99%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 13.78%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
15.36%
Wzrost zysku brutto
-10.98%
Wzrost EBIT
19.77%
Wzrost dochodu operacyjnego
19.77%
Wzrost dochodu netto
12.99%
Wzrost EPS
13.78%
Wzrost rozwodnionego EPS
14.36%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.14%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.14%
Wzrost dywidendy na akcję
19.93%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.41%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-17.94%
10-letni wzrost przychodów na akcję
239.84%
5-letni wzrost przychodów na akcję
101.99%
3-letni wzrost przychodów na akcję
101.03%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
241.56%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
71.59%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
155.20%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
295.69%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
106.50%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
915.31%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
102.78%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
29.40%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
28.12%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
227.72%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
130.10%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
513.06%
Wzrost należności
16.78%
Wzrost zapasów
0.80%
Wzrost aktywów
10.60%
Wzrost wartości księgowej na akcję
14.04%
Wzrost zadłużenia
-1.31%
Wzrost wydatków SGA
14.86%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 8,907,982,880, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.85, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 5.97%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -61.42%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
8,907,982,880
Jakość dochodu
1.85
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
5.97%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-61.42%
Capex do przychodów
-7.49%
Capex do amortyzacji
226.52%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.74%
Liczba Grahama
41.84
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.60%
Graham Netto Netto
-24.61
Kapitał obrotowy
-388,960,000
Wartość aktywów rzeczowych
974,964,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,544,937,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
162,869,000
Średnie zobowiązania
118,599,000
Średni stan zapasów
38,167,500
Dni zaległej sprzedaży
14
Dni zaległych zobowiązań
12
Dni zapasów pod ręką
3
ROIC
17.55%
ROE
0.27%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 9.22, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 9.22, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.33, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 42.53, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 17.97, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.22
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.22
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.33
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
17.97
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.85
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
18.73
Cena Wartość godziwa
9.22
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
17.97
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
42.53
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.22
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.92
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
16.55
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
15.77
Rentowność zysku
3.70%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.65%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
