Mówiąc prościej, TXT e-solutions S.p.A. ma 11.706 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.350% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.090%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.069%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.051%, jest świadectwem umiejętności TXT e-solutions S.p.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez TXT e-solutions S.p.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.142%. Co więcej, biegłość TXT e-solutions S.p.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.114% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji TXT e-solutions S.p.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $21.5, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $20.85. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji TXT e-solutions S.p.A..
Wskaźniki rentowności TXT.MI oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 9.37% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 26.21%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 73.78%, oraz EBT na EBIT, 104.13%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 9.00%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
9.37%
Efektywna stopa podatkowa
26.21%
Dochód netto na EBT
73.78%
EBT na EBIT
104.13%
EBIT na przychody
9.00%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.36, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
109
Dni zaległych zapasów
47
Cykl operacyjny
167.80
Dni zaległych zobowiązań
54
Cykl konwersji gotówki
114
Obrót należnościami
3.02
Obrót zobowiązaniami
6.76
Obrót zapasami
7.79
Obrót aktywami trwałymi
10.98
Obrót aktywami
0.74
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.98, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.72, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 5.54, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.10, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.98
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.72
Gotówka na akcję
5.54
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.10
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.36
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.21
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.38
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.57
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.57
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 35.85% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.95, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 30.70% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 48.70% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 15.77 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
35.85%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.95
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
30.70%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
48.70%
Pokrycie odsetek
15.77
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.21
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.65
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 19.17, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.33, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 9.73, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2.39, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
19.17
Dochód netto na akcję
1.33
Wartość księgowa na akcję
9.73
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2.39
Kapitał własny na akcję
9.73
Zadłużenie odsetkowe na akcję
9.46
Capex na akcję
-1.21
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 48.84%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -36.11%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 45.13%, i wzrost dochodu operacyjnego, 45.13%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 29.39%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -99.88%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
48.84%
Wzrost zysku brutto
-36.11%
Wzrost EBIT
45.13%
Wzrost dochodu operacyjnego
45.13%
Wzrost dochodu netto
29.39%
Wzrost EPS
-99.88%
Wzrost rozwodnionego EPS
31.68%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.09%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.09%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
22.17%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-50.94%
10-letni wzrost przychodów na akcję
319.81%
5-letni wzrost przychodów na akcję
442.08%
3-letni wzrost przychodów na akcję
225.79%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
298.16%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1413.99%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
2012.17%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
228.59%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
2550.38%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
246.09%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
300.74%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
27.27%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
32.99%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
0.22%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-82.30%
Wzrost należności
-12.71%
Wzrost zapasów
36.10%
Wzrost aktywów
0.25%
Wzrost wartości księgowej na akcję
5.25%
Wzrost zadłużenia
-0.01%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
18.35%
Wzrost wydatków SGA
520.87%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 308,595,210.02, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.43, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.18, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 4.03%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 28.49%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -63.82%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
308,595,210.02
Jakość dochodu
1.43
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.18
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
4.03%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
28.49%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-63.82%
Capex do przychodów
-6.31%
Capex do amortyzacji
-123.75%
Liczba Grahama
17.03
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.19%
Graham Netto Netto
-5.17
Kapitał obrotowy
45,542,000
Wartość aktywów rzeczowych
27,968,144
Wartość bieżąca aktywów netto
-16,924,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
79,756,561.5
Średnie zobowiązania
21,113,873
Średni stan zapasów
16,248,764
Dni zaległej sprzedaży
121
Dni zaległych zobowiązań
51
Dni zapasów pod ręką
44
ROIC
6.71%
ROE
0.14%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.11, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.11, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.12, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 31.34, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.84, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.11
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.11
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.12
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.84
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
5.54
Cena Wartość godziwa
2.11
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.84
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
31.34
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.04
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.38
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
9.76
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
13.91
Rentowność zysku
6.69%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.46%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
