Mówiąc prościej, Model N, Inc. ma 39.423 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.566% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.011%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.001%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.000%, jest świadectwem umiejętności Model N, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Model N, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.002%. Co więcej, biegłość Model N, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.006% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Model N, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $29.75, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $29.65. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Model N, Inc..
Wskaźniki rentowności MODN oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 1.28% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 91.99%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 8.01%, oraz EBT na EBIT, -119.43%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -1.07%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
1.28%
Efektywna stopa podatkowa
91.99%
Dochód netto na EBT
8.01%
EBT na EBIT
-119.43%
EBIT na przychody
-1.07%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.86, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 3 i wskaźnik obrotu należnościami 323.37% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
374
Cykl operacyjny
112.87
Dni zaległych zobowiązań
15
Cykl konwersji gotówki
98
Obrót należnościami
3.23
Obrót zobowiązaniami
24.83
Obrót aktywami trwałymi
29.02
Obrót aktywami
0.48
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.55, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.53, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 8.53, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.24, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.55
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.53
Gotówka na akcję
8.53
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.24
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.99
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.21
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
14.63
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
89.32
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
89.32
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 53.00% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 2.08, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 67.24% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 67.56% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -0.57 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
53.00%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
2.08
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
67.24%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
67.56%
Pokrycie odsetek
-0.57
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.21
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.93
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 6.55, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -0.89, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 3.03, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.52, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
6.55
Dochód netto na akcję
-0.89
Wartość księgowa na akcję
3.03
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.52
Kapitał własny na akcję
3.03
Zadłużenie odsetkowe na akcję
7.83
Capex na akcję
-0.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 13.82%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 15.73%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 68.22%, i wzrost dochodu operacyjnego, 68.22%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -18.46%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -14.10%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
13.82%
Wzrost zysku brutto
15.73%
Wzrost EBIT
68.22%
Wzrost dochodu operacyjnego
68.22%
Wzrost dochodu netto
-18.46%
Wzrost EPS
-14.10%
Wzrost rozwodnionego EPS
-14.10%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
3.64%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
3.64%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-6.68%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-4.71%
10-letni wzrost przychodów na akcję
2.72%
5-letni wzrost przychodów na akcję
28.66%
3-letni wzrost przychodów na akcję
38.33%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
2491.65%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
645.89%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
46.28%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-1437.13%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
4.09%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-121.71%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-48.25%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
130.01%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-17.29%
Wzrost należności
25.73%
Wzrost zapasów
-5.68%
Wzrost aktywów
27.49%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-17.24%
Wzrost zadłużenia
91.53%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
1.78%
Wzrost wydatków SGA
10.89%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 919,723,210, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.70, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.17, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 19.42%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 19.16%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -1.89%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
919,723,210
Jakość dochodu
-0.70
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.17
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
19.42%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
19.16%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.89%
Capex do przychodów
-0.18%
Capex do amortyzacji
-5.43%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
15.54%
Liczba Grahama
7.80
Zwrot z aktywów rzeczowych
-8.39%
Graham Netto Netto
-0.89
Kapitał obrotowy
290,429,000
Wartość aktywów rzeczowych
19,622,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-726,000
Kapitał zainwestowany
3
Średnie należności
55,441,000
Średnie zobowiązania
4,854,000
Średni stan zapasów
6,194,000
Dni zaległej sprzedaży
90
Dni zaległych zobowiązań
13
Dni zapasów pod ręką
20
ROIC
-1.10%
ROE
-0.29%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.52, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.52, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.58, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 19.54, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 19.22, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.52
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.52
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.58
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
19.22
Wskaźnik zysku do wzrostu
-315.93
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
100.91
Cena Wartość godziwa
8.52
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
19.22
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
19.54
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.05
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.69
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
69.46
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
38.98
Rentowność zysku
-3.65%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.49%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
