Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.235% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.064%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.060%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.021%, jest świadectwem umiejętności Toyota Industries Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Toyota Industries Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.045%. Co więcej, biegłość Toyota Industries Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.026% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Toyota Industries Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $95.49, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $94.85. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Toyota Industries Corporation.
Wskaźniki rentowności TYIDY oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 8.02% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.53%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 74.43%, oraz EBT na EBIT, 125.10%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 6.41%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
8.02%
Efektywna stopa podatkowa
23.53%
Dochód netto na EBT
74.43%
EBT na EBIT
125.10%
EBIT na przychody
6.41%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.91, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
146
Dni zaległych zapasów
77
Cykl operacyjny
234.51
Dni zaległych zobowiązań
109
Cykl konwersji gotówki
125
Obrót należnościami
2.32
Obrót zobowiązaniami
3.34
Obrót zapasami
4.74
Obrót aktywami trwałymi
2.65
Obrót aktywami
0.35
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1428.74, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 304.90, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2384.09, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.27 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.12, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1428.74
Wolne przepływy pieniężne na akcję
304.90
Gotówka na akcję
2384.09
Wskaźnik wypłaty
0.27
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.12
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.21
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.26
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.05
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.27
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.08
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 15.40% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.28, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 17.49% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 22.01% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 11.49 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
15.40%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.28
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
17.49%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
22.01%
Pokrycie odsetek
11.49
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.26
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.83
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 12346.14, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 736.86, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 19472.42, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 18086.26, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
12346.14
Dochód netto na akcję
736.86
Wartość księgowa na akcję
19472.42
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
18086.26
Kapitał własny na akcję
19472.42
Zadłużenie odsetkowe na akcję
5564.50
Capex na akcję
-1123.83
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 13.41%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 19.17%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 43.84%, i wzrost dochodu operacyjnego, 43.84%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 18.62%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 18.62%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
13.41%
Wzrost zysku brutto
19.17%
Wzrost EBIT
43.84%
Wzrost dochodu operacyjnego
43.84%
Wzrost dochodu netto
18.62%
Wzrost EPS
18.62%
Wzrost rozwodnionego EPS
18.62%
Wzrost dywidendy na akcję
11.11%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
127.52%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
199.64%
10-letni wzrost przychodów na akcję
92.61%
5-letni wzrost przychodów na akcję
73.07%
3-letni wzrost przychodów na akcję
80.96%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
188.63%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
64.11%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
16.01%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
151.69%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
49.78%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
67.36%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
244.65%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
143.81%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
86.83%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
208.22%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
33.33%
Wzrost należności
16.03%
Wzrost zapasów
18.06%
Wzrost aktywów
41.65%
Wzrost wartości księgowej na akcję
57.55%
Wzrost zadłużenia
0.42%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
13.87%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,601,180,585,414.497, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.94, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 4.86%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -78.66%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,601,180,585,414.497
Jakość dochodu
1.94
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
4.86%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-78.66%
Capex do przychodów
-9.10%
Capex do amortyzacji
-122.46%
Liczba Grahama
17967.71
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.17%
Graham Netto Netto
-8487.67
Kapitał obrotowy
1,490,334,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
5,615,389,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,795,568,000,000
Średnie należności
1,539,252,000,000
Średnie zobowiązania
842,199,500,000
Średni stan zapasów
571,733,500,000
Dni zaległej sprzedaży
157
Dni zaległych zobowiązań
109
Dni zapasów pod ręką
77
ROIC
2.41%
ROE
0.04%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.79, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.79, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.25, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 50.72, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.82, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.79
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.79
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.25
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.82
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.01
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.76
Cena Wartość godziwa
0.79
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.82
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
50.72
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.73
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.46
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.58
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.63
Rentowność zysku
5.21%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.16%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
