United Parcel Service, Inc.
Symbol: UPS
NYSE
147.62
USDDzisiejsza cena rynkowa
21.1554
Wskaźnik P/E
-3.1504
Wskaźnik PEG
125.87B
Kapitalizacja MRK
- 0.04%
Rentowność DIV
United Parcel Service, Inc. (UPS) Podział akcji, dane historyczne
Analiza kapitału obrotowego
Pod względem kapitału obrotowego United Parcel Service, Inc. utrzymuje dobrą pozycję. Całkowite aktywa obrotowe firmy są wyceniane na $19413000000. Oznacza to wzrost o -12.621% w porównaniu do poprzedniego roku. W podziale na aktywa obrotowe, środki pieniężne i inwestycje są warte $3206000000, wykazując stopę wzrostu -42.770% rok do roku. Należności, kolejna znacząca część aktywów obrotowych, są wyceniane na $11216000000. Stopa wzrostu należności rok do roku wynosi -10.864%. Zapasy, które stanowią kluczową część aktywów, są wyceniane na $935000000. Oznacza to zdrowy wzrost rok do roku o 5.174% Po stronie pasywów, zobowiązania krótkoterminowe spółki wynoszą $17676000000. Odzwierciedla to stopę wzrostu -2.558% w stosunku do poprzedniego roku, co wskazuje, że zobowiązania finansowe firmy są pod kontrolą.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Środki pieniężne i inwestycje | 3206.00 | 5602.00 | ||||
Należności | 11216.00 | 12583.00 | ||||
Zapasy | 935.00 | 889.00 | ||||
Pozostałe | 2125.00 | 2039.00 | ||||
Aktywa obrotowe ogółem | 19413.00 | 22217.00 | ||||
Zobowiązania | 6340.00 | 7512.00 | ||||
Zadłużenie krótkoterminowe | 4057.00 | 2962.00 | ||||
Inne zobowiązania krótkoterminowe | 7259.00 | 7527.00 | ||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 17676.00 | 18140.00 |
Struktura kapitału
Analizując strukturę kapitałową United Parcel Service, Inc., widać wyraźnie, że firma zarządza solidnym portfelem. Wartość ich całkowitych aktywów wynosi $67628000000. W zestawieniu z poprzednim rokiem oznacza to stopę wzrostu na poziomie -6.318%, co pokazuje zdolność firmy do stałego zwiększania bazy aktywów. Przechodząc do pasywów, firma ma łączne zobowiązania w wysokości $50695000000. W porównaniu do poprzedniego roku, odzwierciedla to stopę wzrostu -2.764%. Dług długoterminowy stanowi znaczną część tych zobowiązań, osiągając wartość $22539000000. W ciągu ostatniego roku zadłużenie długoterminowe wzrosło o -3.659%. Po stronie aktywów, gotówka i ekwiwalent rezerw są warte $4281000000. Wzrost tych rezerw rok do roku wynosi -30.840%. Akcje zwykłe spółki, kolejny ważny składnik aktywów, mają wartość $9000000 i rosną w tempie 0.000% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wreszcie, zatrzymane zyski spółki wynoszą $20681000000, co oznacza stopę wzrostu na poziomie -3.854% rok do roku. Zyski te reprezentują zyski, które United Parcel Service, Inc. zdecydowała się ponownie zainwestować w działalność, a nie wypłacić w formie dywidendy.
Aktywa ogółem
67 628,00 USD
Zobowiązania ogółem
50 695 000 000,00 USD
Zadłużenie długoterminowe
22 539,00 USD
Środki pieniężne i inne aktywa
4 281 000 000,00 USD
Wartość firmy
4846,00 USD
Zyski zatrzymane
20 681 000 000,00 USD
Akcje zwykłe
12,00 USD
Wartość przedsiębiorstwa
8,61 USD
Kluczowe podsumowanie historycznych dywidend
Dywidenda na akcję United Parcel Service, Inc. wynosi $6.49, pokazując zysk dzielony z akcjonariuszami na akcję. Wzrósł on w tym roku o -49.691%, co sugeruje, że spółka generuje zwiększone dochody dla akcjonariuszy i spodziewa się wzrostu zysków w przyszłości.
Lata | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.630 | 1.630 | 0.000 | 0.000 | 3.260 |
2023 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 6.480 |
2022 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 6.080 |
2021 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 4.080 |
2020 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 4.040 |
2019 | 0.960 | 0.960 | 0.960 | 0.960 | 3.840 |
2018 | 0.910 | 0.910 | 0.910 | 0.910 | 3.640 |
2017 | 0.830 | 0.830 | 0.830 | 0.830 | 3.320 |
2016 | 0.780 | 0.780 | 0.780 | 0.780 | 3.120 |
2015 | 0.730 | 0.730 | 0.730 | 0.730 | 2.920 |
2014 | 0.670 | 0.670 | 0.670 | 0.670 | 2.680 |
2013 | 0.620 | 0.620 | 0.620 | 0.620 | 2.480 |
2012 | 0.570 | 0.570 | 0.570 | 0.570 | 2.280 |
2011 | 0.520 | 0.520 | 0.520 | 0.520 | 2.080 |
2010 | 0.470 | 0.470 | 0.470 | 0.470 | 1.880 |
2009 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 1.800 |
2008 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 1.800 |
2007 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 0.000 | 1.260 |
2006 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.000 | 1.140 |
2005 | 0.330 | 0.330 | 0.330 | 0.000 | 0.990 |
2004 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.000 | 0.840 |
2003 | 0.210 | 0.210 | 0.250 | 0.000 | 0.670 |
2002 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.000 | 0.570 |
2001 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.000 | 0.570 |
2000 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.000 | 0.510 |
Zysk netto na akcję (EPS)
United Parcel Service, Inc. ma EPS w wysokości $1.30, co oznacza zysk przypadający na jedną akcję zwykłą. Przy stopie wzrostu -83.376% w tym roku, wskazuje to na rosnącą rentowność spółki i potencjał wzrostu wartości akcji. Trend ten sygnalizuje solidne wyniki finansowe i potencjał na przyszłość.
Lata | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.3 | - | - | - | 1.30 |
2023 | 2.2 | 2.43 | 1.31 | 1.88 | 7.82 |
2022 | 3.03 | 3.25 | 2.97 | 3.98 | 13.23 |
2021 | 5.5 | 3.06 | 2.66 | 3.53 | 14.75 |
2020 | 1.12 | 2.04 | 2.25 | -3.75 | 1.66 |
2019 | 1.28 | 1.95 | 2.03 | -0.12 | 5.14 |
2018 | 1.55 | 1.71 | 1.74 | 0.52 | 5.52 |
2017 | 1.32 | 1.59 | 1.45 | 1.27 | 5.63 |
2016 | 1.27 | 1.43 | 1.44 | -0.27 | 3.87 |
2015 | 1.13 | 1.37 | 1.4 | 1.49 | 5.39 |
2014 | 0.99 | 0.49 | 1.33 | 0.5 | 3.31 |
2013 | 1.09 | 1.14 | 1.17 | 1.26 | 4.66 |
2012 | 1.01 | 1.16 | 0.49 | -1.83 | 0.83 |
2011 | 0.92 | 1.08 | 1.1 | 0.85 | 3.95 |
2010 | 0.54 | 0.85 | 1 | 1.13 | 3.52 |
2009 | 0.4 | 0.45 | 0.55 | 0.76 | 2.16 |
2008 | 0.87 | 0.86 | 0.96 | 0.25 | 2.94 |
2007 | 0.79 | 1.04 | 1.02 | -2.54 | 0.31 |
2006 | 0.89 | 0.98 | 0.96 | 1.06 | 3.89 |
2005 | 0.78 | 0.88 | 0.86 | 0.96 | 3.48 |
2004 | 0.67 | 0.73 | 0.79 | 0.77 | 2.96 |
2003 | 0.54 | 0.61 | 0.66 | 0.76 | 2.57 |
2002 | 0.44 | 0.55 | 0.52 | 1.26 | 2.77 |
2001 | 0.51 | 0.56 | 0.5 | 0.57 | 2.14 |
2000 | 0.68 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 2.55 |
1999 | 0.46 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 2.06 |
Często zadawane pytania
Jaka jest ostatnia historyczna data podziału spółki?
Ostatnia historyczna data podziału to N/A.
Jakie są wolne przepływy pieniężne firmy na akcję (FCF na akcję)?
Wolne przepływy pieniężne na akcję (FCF per share) to 6.556.
Jaki jest przychód firmy na akcję?
Przychód firmy na akcję wynosi 0.098.
Jakie są zyski firmy na akcję?
Zysk firmy na akcję wynosi 0.781.
Co to jest United Parcel Service, Inc. (UPS) ROIC (zwrot z kapitału)?
United Parcel Service, Inc. (UPS) ROIC (zwrot z kapitału) wynosi 0.165.
Ile wynosi dywidenda na akcję?
Dywidenda na akcję wynosi 6.490
Co to jest wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa?
United Parcel Service, Inc. (UPS) plowback ratio wynosi N/A
Co to jest wartość przedsiębiorstwa (EV)?
Wartość przedsiębiorstwa (EV) wynosi 8.608
Jaki jest stosunek zadłużenia firmy do kapitału własnego?
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego wynosi 1.402
Jakie są wskaźniki zadłużenia?
Wskaźnik zadłużenia wynosi 0.350
Jaki jest stosunek ceny do sprzedaży firmy?
Wskaźnik ceny do sprzedaży wynosi 1.391