Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.889% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.503%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.420%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.162%, jest świadectwem umiejętności United Therapeutics Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez United Therapeutics Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.187%. Co więcej, biegłość United Therapeutics Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.223% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji United Therapeutics Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $258.48, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $236.65. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji United Therapeutics Corporation.
Wskaźniki rentowności UTHR oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 55.28% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.93%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.07%, oraz EBT na EBIT, 109.88%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 50.31%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
55.28%
Efektywna stopa podatkowa
23.93%
Dochód netto na EBT
76.07%
EBT na EBIT
109.88%
EBIT na przychody
50.31%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.77, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 812.98% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
350
Dni zaległych zapasów
158
Cykl operacyjny
202.66
Dni zaległych zobowiązań
400
Cykl konwersji gotówki
-198
Obrót należnościami
8.13
Obrót zobowiązaniami
0.91
Obrót zapasami
2.31
Obrót aktywami trwałymi
2.33
Obrót aktywami
0.38
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 20.84, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 16.01, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 57.61, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.39, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
20.84
Wolne przepływy pieniężne na akcję
16.01
Gotówka na akcję
57.61
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.39
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.77
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.63
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.45
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.31
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.31
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.24% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.11, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 3.61% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 10.10% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 21.37 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.24%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.11
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
3.61%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
10.10%
Pokrycie odsetek
21.37
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.63
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.22
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 49.73, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 21.04, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 127.88, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 125.44, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
49.73
Dochód netto na akcję
21.04
Wartość księgowa na akcję
127.88
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
125.44
Kapitał własny na akcję
127.88
Zadłużenie odsetkowe na akcję
16.22
Capex na akcję
-4.92
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 20.20%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 15.67%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 20.95%, i wzrost dochodu operacyjnego, 20.95%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 35.40%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 31.66%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
20.20%
Wzrost zysku brutto
15.67%
Wzrost EBIT
20.95%
Wzrost dochodu operacyjnego
20.95%
Wzrost dochodu netto
35.40%
Wzrost EPS
31.66%
Wzrost rozwodnionego EPS
32.07%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
2.86%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
2.47%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
21.87%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
12.64%
10-letni wzrost przychodów na akcję
122.96%
5-letni wzrost przychodów na akcję
32.90%
3-letni wzrost przychodów na akcję
48.20%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
146.07%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
16.78%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
22.23%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
503.65%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
55.36%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
80.67%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
390.97%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
99.48%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
66.48%
Wzrost należności
26.54%
Wzrost zapasów
9.61%
Wzrost aktywów
18.57%
Wzrost wartości księgowej na akcję
21.30%
Wzrost zadłużenia
-12.50%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
26.35%
Wzrost wydatków SGA
-2.03%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 9,783,152,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.99, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.17, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 17.53%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.59%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -23.56%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
9,783,152,000
Jakość dochodu
0.99
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.17
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
17.53%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.59%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-23.56%
Capex do przychodów
-9.90%
Capex do amortyzacji
-433.08%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.68%
Liczba Grahama
246.06
Zwrot z aktywów rzeczowych
13.96%
Graham Netto Netto
44.38
Kapitał obrotowy
2,746,600,000
Wartość aktywów rzeczowych
5,870,600,000
Wartość bieżąca aktywów netto
2,368,800,000
Średnie należności
249,650,000
Średnie zobowiązania
4,850,000
Średni stan zapasów
106,900,000
Dni zaległej sprzedaży
44
Dni zaległych zobowiązań
8
Dni zapasów pod ręką
158
ROIC
13.70%
ROE
0.16%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.34, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.34, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.72, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 15.69, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 12.76, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.34
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.34
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.72
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
12.76
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.10
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.48
Cena Wartość godziwa
2.34
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
12.76
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
15.69
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.72
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.20
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.05
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.00
Rentowność zysku
9.57%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
7.26%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
