Mówiąc prościej, Visa Inc. ma 2000.997 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.793% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.654%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.539%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.199%, jest świadectwem umiejętności Visa Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Visa Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.466%. Co więcej, biegłość Visa Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.324% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Visa Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $270.91, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $266.71. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Visa Inc..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności V ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 139.81% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (111.42%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (66.46%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
139.81%
Wskaźnik szybki
111.42%
Wskaźnik płynności gotówkowej
66.46%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności V oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 65.43% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 17.67%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 82.33%, oraz EBT na EBIT, 100.00%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 65.43%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
65.43%
Efektywna stopa podatkowa
17.67%
Dochód netto na EBT
82.33%
EBT na EBIT
100.00%
EBIT na przychody
65.43%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.40, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 585.61% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
111
Cykl operacyjny
62.33
Dni zaległych zobowiązań
17
Cykl konwersji gotówki
45
Obrót należnościami
5.86
Obrót zobowiązaniami
20.88
Obrót aktywami trwałymi
9.41
Obrót aktywami
0.37
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 10.61, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 10.02, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 10.31, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.22 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.61, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
10.61
Wolne przepływy pieniężne na akcję
10.02
Gotówka na akcję
10.31
Wskaźnik wypłaty
0.22
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.61
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.95
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.01
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
18.18
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.07
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 22.30% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.51, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 33.73% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 33.73% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 83.35 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
22.30%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.51
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
33.73%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
33.73%
Pokrycie odsetek
83.35
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.01
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.28
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 15.95, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 8.44, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 18.92, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -2.62, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
15.95
Dochód netto na akcję
8.44
Wartość księgowa na akcję
18.92
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-2.62
Kapitał własny na akcję
18.92
Zadłużenie odsetkowe na akcję
9.73
Capex na akcję
-0.52
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.41%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 10.64%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 11.62%, i wzrost dochodu operacyjnego, 11.62%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 15.48%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 18.23%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.41%
Wzrost zysku brutto
10.64%
Wzrost EBIT
11.62%
Wzrost dochodu operacyjnego
11.62%
Wzrost dochodu netto
15.48%
Wzrost EPS
18.23%
Wzrost rozwodnionego EPS
18.98%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.80%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-2.39%
Wzrost dywidendy na akcję
19.25%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.11%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
10.16%
10-letni wzrost przychodów na akcję
253.64%
5-letni wzrost przychodów na akcję
73.20%
3-letni wzrost przychodów na akcję
56.16%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
776.07%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
78.46%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
107.70%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
342.43%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
83.30%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
66.08%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
83.88%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
24.51%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
11.76%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
453.79%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
47.11%
Wzrost należności
13.21%
Wzrost zapasów
-26.17%
Wzrost aktywów
5.85%
Wzrost wartości księgowej na akcję
10.85%
Wzrost zadłużenia
-8.85%
Wzrost wydatków SGA
5.96%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 474,993,094,375, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.20, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 48.73%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -5.10%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
474,993,094,375
Jakość dochodu
1.20
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.06
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
48.73%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-5.10%
Capex do przychodów
-3.24%
Capex do amortyzacji
-112.30%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.34%
Liczba Grahama
59.94
Zwrot z aktywów rzeczowych
37.23%
Graham Netto Netto
-12.65
Kapitał obrotowy
10,434,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-5,368,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-18,234,000,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
4,213,000,000
Średnie zobowiązania
357,500,000
Średni stan zapasów
5,614,000,000
Dni zaległej sprzedaży
50
Dni zaległych zobowiązań
21
Dni zapasów pod ręką
265
ROIC
29.08%
ROE
0.45%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 13.05, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 13.05, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 15.73, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 27.23, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 25.31, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
13.05
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
13.05
Wskaźnik ceny do sprzedaży
15.73
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
25.31
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.90
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
22.47
Cena Wartość godziwa
13.05
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
25.31
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
27.23
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
12.16
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
14.55
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
22.26
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
22.89
Rentowność zysku
3.67%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.18%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
