Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.127% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.074%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.126%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.180%, jest świadectwem umiejętności Visteon Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Visteon Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.562%. Co więcej, biegłość Visteon Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.162% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Visteon Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $114.2, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $110.63. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Visteon Corporation.
Wskaźniki rentowności VC oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.84% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -106.34%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 184.33%, oraz EBT na EBIT, 92.10%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.42%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.84%
Efektywna stopa podatkowa
-106.34%
Dochód netto na EBT
184.33%
EBT na EBIT
92.10%
EBIT na przychody
7.42%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.74, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 544.44% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
130
Dni zaległych zapasów
36
Cykl operacyjny
103.50
Dni zaległych zobowiązań
60
Cykl konwersji gotówki
43
Obrót należnościami
5.44
Obrót zobowiązaniami
6.05
Obrót zapasami
10.01
Obrót aktywami trwałymi
7.33
Obrót aktywami
1.43
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 12.86, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 7.75, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 18.26, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
12.86
Wolne przepływy pieniężne na akcję
7.75
Gotówka na akcję
18.26
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.60
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.79
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
7.24
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.52
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.52
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 16.50% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.43, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 27.75% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 30.11% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 36.38 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
16.50%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.43
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
27.75%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
30.11%
Pokrycie odsetek
36.38
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.79
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.61
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 140.71, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 17.30, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 36.94, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 36.76, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
140.71
Dochód netto na akcję
17.30
Wartość księgowa na akcję
36.94
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
36.76
Kapitał własny na akcję
36.94
Zadłużenie odsetkowe na akcję
16.44
Capex na akcję
-4.45
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 5.27%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 32.34%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 37.93%, i wzrost dochodu operacyjnego, 37.93%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 291.94%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 292.29%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
5.27%
Wzrost zysku brutto
32.34%
Wzrost EBIT
37.93%
Wzrost dochodu operacyjnego
37.93%
Wzrost dochodu netto
291.94%
Wzrost EPS
292.29%
Wzrost rozwodnionego EPS
291.95%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
59.88%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
65.12%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-5.42%
5-letni wzrost przychodów na akcję
39.11%
3-letni wzrost przychodów na akcję
54.08%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
52.27%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
37.40%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
57.80%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
25.33%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
211.11%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
1105.29%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-3.80%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
134.35%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
166.31%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
9.52%
Wzrost zapasów
-14.37%
Wzrost aktywów
11.31%
Wzrost wartości księgowej na akcję
53.78%
Wzrost zadłużenia
-6.71%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
7.14%
Wzrost wydatków SGA
10.11%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,439,690,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.53, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.30%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -46.82%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,439,690,000
Jakość dochodu
0.53
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
5.31%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.30%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-46.82%
Capex do przychodów
-3.16%
Capex do amortyzacji
-120.19%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.86%
Liczba Grahama
119.90
Zwrot z aktywów rzeczowych
18.43%
Graham Netto Netto
-13.81
Kapitał obrotowy
685,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,033,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
12,000,000
Średnie należności
704,000,000
Średnie zobowiązania
604,000,000
Średni stan zapasów
323,000,000
Dni zaległej sprzedaży
68
Dni zaległych zobowiązań
58
Dni zapasów pod ręką
31
ROIC
37.10%
ROE
0.47%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.04, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.04, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.81, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 14.89, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.98, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.04
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.04
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.81
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.98
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.01
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.05
Cena Wartość godziwa
3.04
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.98
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
14.89
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.38
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.87
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
8.98
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.88
Rentowność zysku
13.85%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.05%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
