Mówiąc prościej, Vericel Corporation ma 48.38 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.686% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.033%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.010%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.006%, jest świadectwem umiejętności Vericel Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Vericel Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.010%. Co więcej, biegłość Vericel Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.021% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Vericel Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $48.65, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $45.46. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Vericel Corporation.
Wskaźniki rentowności VCEL oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -1.20% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 54.48%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 85.47%, oraz EBT na EBIT, 36.63%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -3.27%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-1.20%
Efektywna stopa podatkowa
54.48%
Dochód netto na EBT
85.47%
EBT na EBIT
36.63%
EBIT na przychody
-3.27%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.49, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 338.47% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
406
Dni zaległych zapasów
77
Cykl operacyjny
184.96
Dni zaległych zobowiązań
132
Cykl konwersji gotówki
53
Obrót należnościami
3.38
Obrót zobowiązaniami
2.77
Obrót zapasami
4.73
Obrót aktywami trwałymi
1.72
Obrót aktywami
0.56
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.74, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.16, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.67, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.18, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.74
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.16
Gotówka na akcję
2.67
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.18
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.22
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.40
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
5.71
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.28
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.28
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 24.90% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.39, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 26.59% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 28.04% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -10.77 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
24.90%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.39
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
26.59%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
28.04%
Pokrycie odsetek
-10.77
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.40
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.57
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4.15, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -0.07, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4.75, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 4.60, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4.15
Dochód netto na akcję
-0.07
Wartość księgowa na akcję
4.75
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
4.60
Kapitał własny na akcję
4.75
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.86
Capex na akcję
-0.58
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 20.17%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 23.49%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 62.11%, i wzrost dochodu operacyjnego, 62.11%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 80.96%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 80.89%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
20.17%
Wzrost zysku brutto
23.49%
Wzrost EBIT
62.11%
Wzrost dochodu operacyjnego
62.11%
Wzrost dochodu netto
80.96%
Wzrost EPS
80.89%
Wzrost rozwodnionego EPS
80.89%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.98%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.98%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
99.64%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-22.72%
10-letni wzrost przychodów na akcję
65781.63%
5-letni wzrost przychodów na akcję
83.83%
3-letni wzrost przychodów na akcję
51.14%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
111.22%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
7347.31%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
90.95%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
98.71%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
66.93%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-205.57%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
267.74%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
86.89%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
59.92%
Wzrost należności
25.39%
Wzrost zapasów
-18.13%
Wzrost aktywów
29.54%
Wzrost wartości księgowej na akcję
16.38%
Wzrost zadłużenia
85.29%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
5.51%
Wzrost wydatków SGA
13.18%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,695,956,900, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -11.10, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.94%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -77.92%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,695,956,900
Jakość dochodu
-11.10
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
10.65%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.94%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-77.92%
Capex do przychodów
-13.93%
Capex do amortyzacji
-593.98%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
16.37%
Liczba Grahama
2.67
Zwrot z aktywów rzeczowych
-0.92%
Graham Netto Netto
1.05
Kapitał obrotowy
159,882,000
Wartość aktywów rzeczowych
219,077,000
Wartość bieżąca aktywów netto
77,926,000
Średnie należności
52,447,500
Średnie zobowiązania
19,638,500
Średni stan zapasów
14,536,500
Dni zaległej sprzedaży
108
Dni zaległych zobowiązań
132
Dni zapasów pod ręką
77
ROIC
-2.77%
ROE
-0.01%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 10.08, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 10.08, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 11.68, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 295.88, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 64.48, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
10.08
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
10.08
Wskaźnik ceny do sprzedaży
11.68
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
64.48
Wskaźnik zysku do wzrostu
-16.79
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-2345.87
Cena Wartość godziwa
10.08
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
64.48
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
295.88
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.50
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
8.59
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-925.74
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
48.03
Rentowność zysku
-0.19%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.46%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
