Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.186% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.071%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.049%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.025%, jest świadectwem umiejętności Volkswagen AG w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Volkswagen AG swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.092%. Co więcej, biegłość Volkswagen AG w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.057% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Volkswagen AG podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $128.06, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $116.46. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Volkswagen AG.
Wskaźniki rentowności VOW3.DE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.67% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.39%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 73.12%, oraz EBT na EBIT, 93.45%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 7.14%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.67%
Efektywna stopa podatkowa
23.39%
Dochód netto na EBT
73.12%
EBT na EBIT
93.45%
EBIT na przychody
7.14%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.16, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
21
Dni zaległych zapasów
80
Cykl operacyjny
44.30
Dni zaległych zobowiązań
45
Obrót należnościami
-10.20
Obrót zobowiązaniami
8.17
Obrót zapasami
4.56
Obrót aktywami trwałymi
2.42
Obrót aktywami
0.52
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 30.24, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -22.37, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 156.33, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.02 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.05, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
30.24
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-22.37
Gotówka na akcję
156.33
Wskaźnik wypłaty
0.02
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.05
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.74
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.08
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.21
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.57
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.57
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.21
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 31.38% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.08, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 40.35% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 52.04% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 12.45 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
31.38%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.08
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
40.35%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
52.04%
Pokrycie odsetek
12.45
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.08
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.46
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 642.90, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 33.11, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 320.25, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 170.85, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
642.90
Dochód netto na akcję
33.11
Wartość księgowa na akcję
320.25
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
170.85
Kapitał własny na akcję
320.25
Zadłużenie odsetkowe na akcję
491.05
Capex na akcję
-51.46
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 15.42%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 18.84%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -2.43%, i wzrost dochodu operacyjnego, -2.43%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 7.39%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 7.58%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
15.42%
Wzrost zysku brutto
18.84%
Wzrost EBIT
-2.43%
Wzrost dochodu operacyjnego
-2.43%
Wzrost dochodu netto
7.39%
Wzrost EPS
7.58%
Wzrost rozwodnionego EPS
7.58%
Wzrost dywidendy na akcję
168.96%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-32.07%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-210.54%
10-letni wzrost przychodów na akcję
58.78%
5-letni wzrost przychodów na akcję
36.65%
3-letni wzrost przychodów na akcję
44.60%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
49.16%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
166.17%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-22.27%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
77.18%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
36.77%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
87.20%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
77.60%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
37.08%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
26.36%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
515.83%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
393.98%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
297.43%
Wzrost należności
11.44%
Wzrost zapasów
4.88%
Wzrost aktywów
11.70%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-2.93%
Wzrost zadłużenia
38.96%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
10.43%
Wzrost wydatków SGA
-40.74%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 260,539,784,498.14, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.21, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.04, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 4.91%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 14.13%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -133.27%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
260,539,784,498.14
Jakość dochodu
1.21
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
4.91%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
14.13%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-133.27%
Capex do przychodów
-8.00%
Capex do amortyzacji
-96.39%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.01%
Liczba Grahama
488.46
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.06%
Graham Netto Netto
-555.18
Kapitał obrotowy
40,920,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
85,648,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-208,558,000,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
102,125,500,000
Średnie zobowiązania
29,824,500,000
Średni stan zapasów
52,355,000,000
Dni zaległej sprzedaży
122
Dni zaległych zobowiązań
43
Dni zapasów pod ręką
75
ROIC
4.01%
ROE
0.10%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.33, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.33, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.20, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -5.76, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 3.88, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.33
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.33
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.20
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
3.88
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.06
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-1.55
Cena Wartość godziwa
0.33
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
3.88
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-5.76
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.35
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.81
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.39
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
13.46
Rentowność zysku
29.62%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-11.49%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
