Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.306% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.052%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.053%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.195%, jest świadectwem umiejętności Wayfair Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Wayfair Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.231%. Co więcej, biegłość Wayfair Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.512% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Wayfair Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $53.37, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $49.48. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Wayfair Inc..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności W ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 78.42% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (62.72%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (54.67%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
78.42%
Wskaźnik szybki
62.72%
Wskaźnik płynności gotówkowej
54.67%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności W oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -5.19% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -1.61%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 101.61%, oraz EBT na EBIT, 99.84%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -5.20%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-5.19%
Efektywna stopa podatkowa
-1.61%
Dochód netto na EBT
101.61%
EBT na EBIT
99.84%
EBIT na przychody
-5.20%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.78, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 10582.30% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
63
Dni zaległych zapasów
4
Cykl operacyjny
7.01
Dni zaległych zobowiązań
46
Cykl konwersji gotówki
-39
Obrót należnościami
105.82
Obrót zobowiązaniami
7.86
Obrót zapasami
102.38
Obrót aktywami trwałymi
7.47
Obrót aktywami
3.69
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.98, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.33, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 9.64, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.03, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.98
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.33
Gotówka na akcję
9.64
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.03
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.11
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.12
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.12
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.12
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 95.52% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -1.10, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 1146.30% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 1146.30% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -34.56 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
95.52%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-1.10
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
1146.30%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
1146.30%
Pokrycie odsetek
-34.56
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.12
Mnożnik kapitału własnego spółki
-1.15
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 105.29, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -6.47, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, -23.75, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -23.87, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
105.29
Dochód netto na akcję
-6.47
Wartość księgowa na akcję
-23.75
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-23.87
Kapitał własny na akcję
-23.75
Zadłużenie odsetkowe na akcję
29.46
Capex na akcję
-3.08
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -1.76%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 7.35%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 44.14%, i wzrost dochodu operacyjnego, 44.14%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 44.55%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 48.49%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-1.76%
Wzrost zysku brutto
7.35%
Wzrost EBIT
44.14%
Wzrost dochodu operacyjnego
44.14%
Wzrost dochodu netto
44.55%
Wzrost EPS
48.49%
Wzrost rozwodnionego EPS
48.49%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
7.55%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
7.55%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
151.78%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
99.82%
10-letni wzrost przychodów na akcję
708.76%
5-letni wzrost przychodów na akcję
38.96%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-28.67%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
525.82%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
222.77%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-79.29%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-2833.23%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-14.91%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-435.32%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-3417.90%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-542.40%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-90.91%
Wzrost należności
-48.53%
Wzrost zapasów
-16.67%
Wzrost aktywów
-2.96%
Wzrost wartości księgowej na akcję
1.29%
Wzrost zadłużenia
-4.84%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
24.55%
Wzrost wydatków SGA
-6.96%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 9,665,800,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.47, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.09, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 2.32%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.40%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -100.57%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
9,665,800,000
Jakość dochodu
-0.47
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.09
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.32%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.40%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-100.57%
Capex do przychodów
-2.92%
Capex do amortyzacji
-84.17%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
5.04%
Liczba Grahama
58.81
Zwrot z aktywów rzeczowych
-21.33%
Graham Netto Netto
-41.12
Kapitał obrotowy
-328,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
-2,721,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-4,326,000,000
Kapitał zainwestowany
-1
Średnie należności
206,000,000
Średnie zobowiązania
1,219,000,000
Średni stan zapasów
82,500,000
Dni zaległej sprzedaży
4
Dni zaległych zobowiązań
54
Dni zapasów pod ręką
3
ROIC
-117.02%
ROE
0.27%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, -3.10, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, -3.10, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.74, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 228.04, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 24.52, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-3.10
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-3.10
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.74
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
24.52
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-29.27
Cena Wartość godziwa
-3.10
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
24.52
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
228.04
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-2.60
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.81
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-30.49
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
27.70
Rentowność zysku
-10.49%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-0.03%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
