Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.460% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.050%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.048%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.037%, jest świadectwem umiejętności Waystream Holding AB (publ) w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Waystream Holding AB (publ) swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.070%. Co więcej, biegłość Waystream Holding AB (publ) w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.061% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Waystream Holding AB (publ) podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $21.65, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $20. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Waystream Holding AB (publ).
Wskaźniki rentowności WAYS.ST oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -5.49% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 12.73%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 87.27%, oraz EBT na EBIT, 110.81%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -4.96%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-5.49%
Efektywna stopa podatkowa
12.73%
Dochód netto na EBT
87.27%
EBT na EBIT
110.81%
EBIT na przychody
-4.96%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.12, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
36
Dni zaległych zapasów
406
Cykl operacyjny
457.96
Dni zaległych zobowiązań
123
Cykl konwersji gotówki
335
Obrót należnościami
7.06
Obrót zobowiązaniami
2.96
Obrót zapasami
0.90
Obrót aktywami trwałymi
124.12
Obrót aktywami
0.78
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -2.23, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -2.23, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.35, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.18, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-2.23
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-2.23
Gotówka na akcję
0.35
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.18
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-1.40
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-1.40
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.98% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.19, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Pokrycie odsetek na poziomie -10.14 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.98%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.19
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
16.17%
Pokrycie odsetek
-10.14
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-1.40
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.93
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 12.40, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -0.60, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 8.25, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 4.77, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
12.40
Dochód netto na akcję
-0.60
Wartość księgowa na akcję
8.25
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
4.77
Kapitał własny na akcję
8.25
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.64
Capex na akcję
-1.37
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -28.72%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -106.13%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -120.43%, i wzrost dochodu operacyjnego, -120.43%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -123.41%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -123.53%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-28.72%
Wzrost zysku brutto
-106.13%
Wzrost EBIT
-120.43%
Wzrost dochodu operacyjnego
-120.43%
Wzrost dochodu netto
-123.41%
Wzrost EPS
-123.53%
Wzrost rozwodnionego EPS
-123.53%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-278.24%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-3066.97%
10-letni wzrost przychodów na akcję
88.95%
5-letni wzrost przychodów na akcję
19.36%
3-letni wzrost przychodów na akcję
15.56%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-908.38%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-544.95%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-260.57%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-679.10%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
83.88%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-141.14%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
370.31%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
240.56%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
71.36%
Wzrost należności
-61.41%
Wzrost zapasów
191.68%
Wzrost aktywów
1.11%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-11.73%
Wzrost zadłużenia
539.19%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
13.03%
Wzrost wydatków SGA
12.65%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 230,335,529.9, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 3.74, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 21.84%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 61.27%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
230,335,529.9
Jakość dochodu
3.74
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
6.11%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
21.84%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
61.27%
Capex do przychodów
-11.02%
Capex do amortyzacji
-170.39%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.25%
Liczba Grahama
10.52
Zwrot z aktywów rzeczowych
-4.79%
Graham Netto Netto
-2.28
Kapitał obrotowy
52,727,000
Wartość aktywów rzeczowych
38,466,000
Wartość bieżąca aktywów netto
37,657,000
Średnie należności
25,556,500
Średnie zobowiązania
22,932,000
Średni stan zapasów
40,482,000
Dni zaległej sprzedaży
52
Dni zaległych zobowiązań
63
Dni zapasów pod ręką
209
ROIC
-5.88%
ROE
-0.07%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.66, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.66, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.76, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -9.84, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -9.84, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.66
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.66
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.76
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-9.84
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.03
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
111.92
Cena Wartość godziwa
2.66
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-9.84
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-9.84
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.31
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.30
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
205.84
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-12.80
Rentowność zysku
-2.18%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-13.17%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
