Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.301% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.036%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.022%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.048%, jest świadectwem umiejętności Welcia Holdings Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Welcia Holdings Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.115%. Co więcej, biegłość Welcia Holdings Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.131% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Welcia Holdings Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $21.5, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $21.5. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Welcia Holdings Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności WLCGF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 3.31% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 34.70%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 65.58%, oraz EBT na EBIT, 93.29%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 3.55%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
3.31%
Efektywna stopa podatkowa
34.70%
Dochód netto na EBT
65.58%
EBT na EBIT
93.29%
EBIT na przychody
3.55%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.17, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
42
Dni zaległych zapasów
59
Cykl operacyjny
77.75
Dni zaległych zobowiązań
69
Cykl konwersji gotówki
9
Obrót należnościami
19.27
Obrót zobowiązaniami
5.32
Obrót zapasami
6.21
Obrót aktywami trwałymi
6.63
Obrót aktywami
2.21
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wartość gotówki na akcję, 150.04, pokazuje pozycję płynności.
cards.indicator
cards.value
Gotówka na akcję
150.04
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.17% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.21, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 10.33% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 17.55% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 59.80 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.17%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.21
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
10.33%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
17.55%
Pokrycie odsetek
59.80
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.32
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 5883.10, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 127.83, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1148.81, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 992.82, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
5883.10
Dochód netto na akcję
127.83
Wartość księgowa na akcję
1148.81
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
992.82
Kapitał własny na akcję
1148.81
Zadłużenie odsetkowe na akcję
248.04
Capex na akcję
-88.72
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.53%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 8.82%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 6.08%, i wzrost dochodu operacyjnego, 6.08%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 2.18%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 1.88%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.53%
Wzrost zysku brutto
8.82%
Wzrost EBIT
6.08%
Wzrost dochodu operacyjnego
6.08%
Wzrost dochodu netto
2.18%
Wzrost EPS
1.88%
Wzrost rozwodnionego EPS
1.90%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.29%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.28%
Wzrost dywidendy na akcję
3.12%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
271.56%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
1131.72%
10-letni wzrost przychodów na akcję
386.25%
5-letni wzrost przychodów na akcję
227.91%
3-letni wzrost przychodów na akcję
31.68%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
181.40%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
234.61%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-14.12%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
400.83%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
213.72%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
18.45%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
563.59%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
246.95%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
39.40%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
898.83%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
286.47%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
40.96%
Wzrost należności
9.19%
Wzrost zapasów
10.84%
Wzrost aktywów
16.05%
Wzrost wartości księgowej na akcję
11.64%
Wzrost zadłużenia
37.69%
Wzrost wydatków SGA
-31.44%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 595,241,360,105.227, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.76, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 7.06%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -39.45%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
595,241,360,105.227
Jakość dochodu
1.76
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
7.06%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-39.45%
Capex do przychodów
-1.51%
Capex do amortyzacji
-75.26%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.01%
Liczba Grahama
1817.75
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.16%
Graham Netto Netto
-775.98
Kapitał obrotowy
37,120,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
205,436,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-47,888,000,000
Średnie należności
58,716,000,000
Średnie zobowiązania
156,523,500,000
Średni stan zapasów
132,963,500,000
Dni zaległej sprzedaży
19
Dni zaległych zobowiązań
67
Dni zapasów pod ręką
57
ROIC
9.79%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.22, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.22, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.43, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.22
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.22
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.43
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.07
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.03
Cena Wartość godziwa
2.22
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.28
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.49
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
8.80
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.79
Rentowność zysku
4.87%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.19%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
