Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.116% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.047%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.049%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.042%, jest świadectwem umiejętności United States Steel Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez United States Steel Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.079%. Co więcej, biegłość United States Steel Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.050% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji United States Steel Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $37.2, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $36.3. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji United States Steel Corporation.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności X ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 171.32% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (105.44%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (59.50%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
171.32%
Wskaźnik szybki
105.44%
Wskaźnik płynności gotówkowej
59.50%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności X oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5.66% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 13.82%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 86.18%, oraz EBT na EBIT, 120.19%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.71%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
5.66%
Efektywna stopa podatkowa
13.82%
Dochód netto na EBT
86.18%
EBT na EBIT
120.19%
EBIT na przychody
4.71%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.71, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 1032.11% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
105
Dni zaległych zapasów
50
Cykl operacyjny
85.49
Dni zaległych zobowiązań
67
Cykl konwersji gotówki
18
Obrót należnościami
10.32
Obrót zobowiązaniami
5.43
Obrót zapasami
7.28
Obrót aktywami trwałymi
1.63
Obrót aktywami
0.87
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 8.44, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -2.61, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 9.95, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.11, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
8.44
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-2.61
Gotówka na akcję
9.95
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.11
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.31
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.44
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
9.46
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.76
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.76
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 20.94% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.38, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 26.71% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 27.66% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 17.81 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
20.94%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.38
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
26.71%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
27.66%
Pokrycie odsetek
17.81
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.44
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.83
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 71.36, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.98, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 49.15, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 43.86, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
71.36
Dochód netto na akcję
3.98
Wartość księgowa na akcję
49.15
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
43.86
Kapitał własny na akcję
49.15
Zadłużenie odsetkowe na akcję
19.63
Capex na akcję
-11.46
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -23.86%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -94.52%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -108.04%, i wzrost dochodu operacyjnego, -108.04%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -64.54%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -61.06%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-23.86%
Wzrost zysku brutto
-94.52%
Wzrost EBIT
-108.04%
Wzrost dochodu operacyjnego
-108.04%
Wzrost dochodu netto
-64.54%
Wzrost EPS
-61.06%
Wzrost rozwodnionego EPS
-61.14%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-9.00%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-7.80%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-40.09%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-127.42%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-40.79%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-11.10%
3-letni wzrost przychodów na akcję
44.10%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
226.29%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
75.94%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1231.89%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
127.89%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-36.92%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
167.24%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
138.62%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
106.60%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
155.38%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-5.32%
Wzrost zapasów
-9.79%
Wzrost aktywów
5.10%
Wzrost wartości księgowej na akcję
18.80%
Wzrost zadłużenia
6.30%
Wzrost wydatków SGA
18.72%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 12,325,622,650, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.35, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 6.26%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -122.67%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
12,325,622,650
Jakość dochodu
2.35
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
6.26%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-122.67%
Capex do przychodów
-16.06%
Capex do amortyzacji
-281.22%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.32%
Liczba Grahama
66.36
Zwrot z aktywów rzeczowych
4.67%
Graham Netto Netto
-18.33
Kapitał obrotowy
2,995,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
9,859,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,368,000,000
Średnie należności
1,591,500,000
Średnie zobowiązania
2,952,500,000
Średni stan zapasów
2,243,500,000
Dni zaległej sprzedaży
35
Dni zaległych zobowiązań
67
Dni zapasów pod ręką
49
ROIC
-1.48%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.76, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.76, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.48, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -14.69, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.53, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.76
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.76
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.48
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.53
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.09
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.52
Cena Wartość godziwa
0.76
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.53
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-14.69
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.99
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.77
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.06
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.87
Rentowność zysku
8.19%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-4.35%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
