Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.280% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.125%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.097%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.087%, jest świadectwem umiejętności Exxon Mobil Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Exxon Mobil Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.162%. Co więcej, biegłość Exxon Mobil Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.139% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Exxon Mobil Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $118.47, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $115.66. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Exxon Mobil Corporation.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności XOM ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 138.18% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (102.49%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (46.37%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
138.18%
Wskaźnik szybki
102.49%
Wskaźnik płynności gotówkowej
46.37%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności XOM oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 14.27% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 29.52%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 67.84%, oraz EBT na EBIT, 113.76%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.55%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
14.27%
Efektywna stopa podatkowa
29.52%
Dochód netto na EBT
67.84%
EBT na EBIT
113.76%
EBIT na przychody
12.55%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.38, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
102
Dni zaległych zapasów
35
Cykl operacyjny
78.64
Dni zaległych zobowiązań
89
Cykl konwersji gotówki
-10
Obrót należnościami
8.39
Obrót zobowiązaniami
4.10
Obrót zapasami
10.39
Obrót aktywami trwałymi
1.58
Obrót aktywami
0.90
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 13.43, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 8.03, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 8.34, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.46 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.16, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
13.43
Wolne przepływy pieniężne na akcję
8.03
Gotówka na akcję
8.34
Wskaźnik wypłaty
0.46
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.16
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.60
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.33
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
6.53
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.49
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.47
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.04
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 10.70% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.20, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 13.57% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 16.46% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 46.65 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
10.70%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.20
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
13.57%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
16.46%
Pokrycie odsetek
46.65
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.33
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.84
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 82.36, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 8.89, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 50.54, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 52.45, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
82.36
Dochód netto na akcję
8.89
Wartość księgowa na akcję
50.54
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
52.45
Kapitał własny na akcję
50.54
Zadłużenie odsetkowe na akcję
10.70
Capex na akcję
-5.41
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -17.03%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -38.43%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -39.38%, i wzrost dochodu operacyjnego, -39.38%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -35.40%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -32.96%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-17.03%
Wzrost zysku brutto
-38.43%
Wzrost EBIT
-39.38%
Wzrost dochodu operacyjnego
-39.38%
Wzrost dochodu netto
-35.40%
Wzrost EPS
-32.96%
Wzrost rozwodnionego EPS
-32.96%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-3.64%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.64%
Wzrost dywidendy na akcję
3.79%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-27.90%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-42.71%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-6.71%
5-letni wzrost przychodów na akcję
24.15%
3-letni wzrost przychodów na akcję
95.65%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
34.49%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
60.76%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
297.88%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
20.58%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
80.68%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
269.15%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
28.41%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
11.66%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
37.37%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
49.89%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
13.23%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
5.94%
Wzrost należności
-8.94%
Wzrost zapasów
2.80%
Wzrost aktywów
1.96%
Wzrost wartości księgowej na akcję
8.97%
Wzrost zadłużenia
15.82%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
6.67%
Wzrost wydatków SGA
-18.79%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 421,259,960,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.54, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.03, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.26%, podkreśla inwestycje w innowacje.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
421,259,960,000
Jakość dochodu
1.54
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.03
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.26%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-39.59%
Capex do przychodów
-6.57%
Capex do amortyzacji
-106.19%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.18%
Liczba Grahama
100.53
Zwrot z aktywów rzeczowych
9.57%
Graham Netto Netto
-22.49
Kapitał obrotowy
31,293,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
212,538,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-67,170,000,000
Średnie należności
39,882,000,000
Średnie zobowiązania
47,223,000,000
Średni stan zapasów
24,777,500,000
Dni zaległej sprzedaży
42
Dni zaległych zobowiązań
45
Dni zapasów pod ręką
36
ROIC
12.48%
ROE
0.18%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.31, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.31, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.57, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 16.55, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.82, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.31
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.31
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.57
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.82
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.26
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.23
Cena Wartość godziwa
2.31
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.82
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
16.55
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.98
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.26
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.58
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
7.61
Rentowność zysku
8.89%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
8.26%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
