Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.410% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.153%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.120%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.186%, jest świadectwem umiejętności XPEL, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez XPEL, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.280%. Co więcej, biegłość XPEL, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.270% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji XPEL, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $54.6, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $52.77. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji XPEL, Inc..
Wskaźniki rentowności XPEL oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 15.00% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.08%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 79.92%, oraz EBT na EBIT, 98.09%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 15.30%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
15.00%
Efektywna stopa podatkowa
20.08%
Dochód netto na EBT
79.92%
EBT na EBIT
98.09%
EBIT na przychody
15.30%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.81, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
117
Dni zaległych zapasów
170
Cykl operacyjny
196.26
Dni zaległych zobowiązań
43
Cykl konwersji gotówki
154
Obrót należnościami
14.02
Obrót zobowiązaniami
8.56
Obrót zapasami
2.14
Obrót aktywami trwałymi
12.10
Obrót aktywami
1.55
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.15, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.87, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.31, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.15
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.87
Gotówka na akcję
0.31
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.76
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.12
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
7.91
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.16
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.16
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 10.95% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.15, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 11.53% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 13.18% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 51.19 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
10.95%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.15
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
11.53%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
13.18%
Pokrycie odsetek
51.19
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.12
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.39
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 14.35, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.91, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 6.52, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3.90, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
14.35
Dochód netto na akcję
1.91
Wartość księgowa na akcję
6.52
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3.90
Kapitał własny na akcję
6.52
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.89
Capex na akcję
-0.28
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 22.32%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 27.37%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 24.17%, i wzrost dochodu operacyjnego, 24.17%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 27.59%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 27.33%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
22.32%
Wzrost zysku brutto
27.37%
Wzrost EBIT
24.17%
Wzrost dochodu operacyjnego
24.17%
Wzrost dochodu netto
27.59%
Wzrost EPS
27.33%
Wzrost rozwodnionego EPS
27.33%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.07%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.07%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
210.06%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
1089.00%
10-letni wzrost przychodów na akcję
1965.93%
5-letni wzrost przychodów na akcję
260.25%
3-letni wzrost przychodów na akcję
149.17%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
4418.76%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
449.60%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
102.29%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
3631.59%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
505.55%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
188.59%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
3791.97%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
764.54%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
236.91%
Wzrost należności
68.46%
Wzrost zapasów
32.19%
Wzrost aktywów
30.35%
Wzrost wartości księgowej na akcję
44.22%
Wzrost zadłużenia
-14.31%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
29.72%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,511,895,700, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.71, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.16, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.73%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 27.98%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -20.46%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,511,895,700
Jakość dochodu
0.71
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.16
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.73%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
27.98%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-20.46%
Capex do przychodów
-1.93%
Capex do amortyzacji
-79.71%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.41%
Liczba Grahama
16.74
Zwrot z aktywów rzeczowych
28.34%
Graham Netto Netto
0.17
Kapitał obrotowy
109,982,000
Wartość aktywów rzeczowych
107,623,000
Wartość bieżąca aktywów netto
67,766,000
Średnie należności
19,766,500
Średnie zobowiązania
23,601,500
Średni stan zapasów
93,542,000
Dni zaległej sprzedaży
23
Dni zaległych zobowiązań
38
Dni zapasów pod ręką
166
ROIC
26.34%
ROE
0.29%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.90, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.90, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.28, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 37.94, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 28.81, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.90
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.90
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.28
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
28.81
Wskaźnik zysku do wzrostu
-9.76
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
13.26
Cena Wartość godziwa
4.90
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
28.81
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
37.94
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.26
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.82
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
19.75
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
40.44
Rentowność zysku
3.55%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.00%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
