Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.810% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.160%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.217%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.096%, jest świadectwem umiejętności Xperi Holding Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Xperi Holding Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.261%. Co więcej, biegłość Xperi Holding Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.078% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Xperi Holding Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $10.77, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $10.42. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Xperi Holding Corporation.
Wskaźniki rentowności XPER oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -18.80% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -17.84%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 115.46%, oraz EBT na EBIT, 117.15%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -16.04%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-18.80%
Efektywna stopa podatkowa
-17.84%
Dochód netto na EBT
115.46%
EBT na EBIT
117.15%
EBIT na przychody
-16.04%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.23, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 274.33% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
284
Cykl operacyjny
133.05
Dni zaległych zobowiązań
20
Cykl konwersji gotówki
114
Obrót należnościami
2.74
Obrót zobowiązaniami
18.71
Obrót aktywami trwałymi
29.48
Obrót aktywami
0.44
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.02, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.93, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.83, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty -0.05 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.23, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.02
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.93
Gotówka na akcję
0.83
Wskaźnik wypłaty
-0.05
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.23
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.91
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.20
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.99
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
11.27
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
7.25
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 51.52% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.59, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 59.73% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 61.37% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.26 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
51.52%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.59
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
59.73%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
61.37%
Pokrycie odsetek
1.26
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.20
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.08
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4.62, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -1.21, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 3.58, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -1.18, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4.62
Dochód netto na akcję
-1.21
Wartość księgowa na akcję
3.58
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-1.18
Kapitał własny na akcję
3.58
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.29
Capex na akcję
-0.11
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 3.80%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 6.17%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -127.28%, i wzrost dochodu operacyjnego, -127.28%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 82.05%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 82.91%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
3.80%
Wzrost zysku brutto
6.17%
Wzrost EBIT
-127.28%
Wzrost dochodu operacyjnego
-127.28%
Wzrost dochodu netto
82.05%
Wzrost EPS
82.91%
Wzrost rozwodnionego EPS
82.91%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
4.90%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
4.90%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
100.22%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
69.94%
10-letni wzrost przychodów na akcję
45.90%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-44.46%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-48.77%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
100.06%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-99.98%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
100.10%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
59.02%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-3252.48%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
64.27%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-56.61%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-71.77%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-89.75%
Wzrost należności
-7.59%
Wzrost zapasów
9.26%
Wzrost aktywów
-8.59%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-16.84%
Wzrost zadłużenia
-13.20%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
2.99%
Wzrost wydatków SGA
7.36%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,196,868,980, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.45, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 42.74%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 30.71%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -20859.68%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,196,868,980
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.45
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
42.74%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
30.71%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-20859.68%
Capex do przychodów
-2.48%
Capex do amortyzacji
-17.38%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
13.34%
Liczba Grahama
9.88
Zwrot z aktywów rzeczowych
-29.27%
Graham Netto Netto
-0.19
Kapitał obrotowy
151,805,000
Wartość aktywów rzeczowych
180,240,000
Wartość bieżąca aktywów netto
30,417,000
Średnie należności
125,030,500
Średnie zobowiązania
17,856,500
Średni stan zapasów
6,970,500
Dni zaległej sprzedaży
84
Dni zaległych zobowiązań
64
Dni zapasów pod ręką
22
ROIC
-27.96%
ROE
-0.34%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.12, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.12, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.96, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 4.54, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 9.90, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.12
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.12
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.96
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
9.90
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.08
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
2.07
Cena Wartość godziwa
3.12
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
9.90
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
4.54
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.08
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.30
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-23.10
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
19304.34
Rentowność zysku
-10.99%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-1.03%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
